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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
RBC Bearings
RBC
$160億
| $21.1万 | 0.01% |
+327
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
402
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$34.1億
| $20.8万 | 0.01% |
+2,776
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
403
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $20.8万 | 0.01% |
+2,345
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
404
Inspired Entertainment
INSE
$8356万
| $20.6万 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
405
Bloom Energy
BE
$674億
| $20.5万 | 0.01% |
+676
| 新規 | +$17.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
406
Vistra
VST
$504億
| $20.4万 | 0.01% |
+1,289
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
407
Castle Biosciences
CSTL
$9.8億
| $20.4万 | 0.01% |
8,561
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
408
MannKind Corp
MNKD
$10億
| $20.3万 | 0.01% |
47,600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
409
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.17億
| $19.9万 | 0.01% |
+12,592
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
410
authID Inc
AUID
$551万
| $18.5万 | 0.01% |
173,302
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
411
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$8.95億
| $18.5万 | 0.01% |
+11,432
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
412
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
$8722万
| $17.4万 | 0.01% |
34,918
+664
| +2% | +$3,305 |
2026 Q1
1四半期
|
|
413
上場廃止
AtaiBeckley Inc
ATAI
| $12.8万 | 0.01% |
+24,358
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
414
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$3.88億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
10,771
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
415
AlTi Global
ALTI
$2.75億
| $9.36万 | ﹤0.01% |
25,938
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
416
Invivyd
IVVD
$1.84億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
+106,555
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
417
PowerFleet Inc
AIOT
$3.38億
| $4.66万 | ﹤0.01% |
+12,155
| 新規 | +$4.26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
418
Plug Power
PLUG
$19.4億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
16,613
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
419
Alight
ALIT
$2.31億
| $4.48万 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新規 | +$5.66万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
420
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
$2.69億
| $6,958 | ﹤0.01% |
+11,364
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
421
Dynamix Corp Warrant
DYNCW
$33.1万
| $2,653 | ﹤0.01% |
16,583
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
422
Accenture
ACN
$1418億
| – | – |
-1,454
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
423
Albemarle
ALB
$113億
| – | – |
-1,563
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
424
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| – | – |
-6,977
| 解消 | -$81.1万 | – |
|
425
Blackstone
BX
$857億
| – | – |
-2,336
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。