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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
RBC Bearings
RBC
USD 16 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+327
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3392 M
| USD 208 k | 0.01% |
+2,776
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+2,345
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Inspired Entertainment
INSE
USD 85.1 M
| USD 206 k | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
405
Bloom Energy
BE
USD 66.4 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+676
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
Vistra
VST
USD 50 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+1,289
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Castle Biosciences
CSTL
USD 982 M
| USD 204 k | 0.01% |
8,561
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
408
MannKind Corp
MNKD
USD 997 M
| USD 203 k | 0.01% |
47,600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
409
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 416 M
| USD 199 k | 0.01% |
+12,592
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
authID Inc
AUID
USD 5.11 M
| USD 185 k | 0.01% |
173,302
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
411
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 893 M
| USD 185 k | 0.01% |
+11,432
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
USD 87 M
| USD 174 k | 0.01% |
34,918
+664
| +2% | +USD 3.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
413
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 128 k | 0.01% |
+24,358
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 383 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
10,771
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
415
AlTi Global
ALTI
USD 275 M
| USD 93.6 k | ﹤0.01% |
25,938
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
Invivyd
IVVD
USD 184 M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
+106,555
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
PowerFleet Inc
AIOT
USD 345 M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
+12,155
| Nuevas | +USD 42.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
16,613
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
419
Alight
ALIT
USD 221 M
| USD 44.8 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 56.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
USD 269 M
| USD 6.96 k | ﹤0.01% |
+11,364
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Dynamix Corp Warrant
DYNCW
USD 331 k
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
16,583
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
422
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| – | – |
-1,454
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
423
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| – | – |
-1,563
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
424
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| – | – |
-6,977
| Cerradas | -USD 811 k | – |
|
425
Blackstone
BX
USD 85.6 mil M
| – | – |
-2,336
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.