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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
+4,551
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+2,279
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
1,116
+40
| +4% | +USD 8.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
2,565
-152
| -6% | -USD 13.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
380
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+177
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
+7,715
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2309 M
| USD 234 k | 0.01% |
+1,640
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
383
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1605 M
| USD 231 k | 0.01% |
3,066
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
384
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 229 k | 0.01% |
1,730
-500
| -22% | -USD 64.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
385
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+907
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
+3,914
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
+4,257
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
ClearSign Technologies
CLIR
USD 16.3 M
| USD 221 k | 0.01% |
60,314
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
2,009
+8
| +0.4% | +USD 866 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
390
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 220 k | 0.01% |
23,893
+255
| +1% | +USD 2.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+1,156
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+610
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Manchester United
MANU
USD 3503 M
| USD 217 k | 0.01% |
+9,480
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
5,984
-400
| -6% | -USD 14.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
395
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
977
-212
| -18% | -USD 58.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+496
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+297
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
417
-18
| -4% | -USD 9.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
399
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+564
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.