Simon Quick Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simon Quick Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	253.412 $	Kaufen	+5.033	Neu	+253.623 $	0,01 %	364
2025 Q2	–	Verkaufen	-4.266	Geschlossen	-214.708 $	–	636
2025 Q1	214.708 $	Verkaufen	4.266 -2.992	-41 %	-150.807 $	0,01 %	536
2024 Q4	365.223 $	Kaufen	7.258 +2.814	+63 %	+141.658 $	0,02 %	318
2024 Q3	223.178 $	Verkaufen	4.444 -4.497	-50 %	-226.412 $	0,01 %	383
2024 Q2	449.820 $	Kaufen	8.941 +1.527	+21 %	+76.958 $	0,03 %	232
2024 Q1	372.850 $	Halten	7.414	–	–	0,03 %	250
2023 Q4	372.479 $	Halten	7.414	–	–	0,03 %	207
2023 Q3	373.072 $	Kaufen	+7.414	Neu	+373.643 $	0,04 %	200

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Simon Quick Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Simon Quick Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 5.033 Aktien im Wert von 253.412 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #364. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Simon Quick Advisors meldete noch in Q1 2025 eine Position in USFR.

Simon Quick Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 449.820 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 5.033 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 253.412 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Simon Quick Advisors.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Simon Quick Advisors aus und war dessen Position auf Rang 364.
Simon Quick Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Simon Quick Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2024 mit 449.820 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .