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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$57.6萬 | 0.02% |
1,591
-43
| -3% | -US$1.47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
252
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$56.2萬 | 0.02% |
7,452
-3,500
| -32% | -US$30.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
253
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$55.8萬 | 0.02% |
20,242
+10,242
| +102% | +US$27.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
254
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$55.8萬 | 0.02% |
3,084
-200
| -6% | -US$3.47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
255
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$55.6萬 | 0.02% |
31,083
+447
| +1% | +US$8,051 |
2026 Q1
1季度
|
|
256
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$55.5萬 | 0.02% |
11,533
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
257
Mastercard
MA
US$5463億
| US$55.1萬 | 0.02% |
1,072
-74
| -6% | -US$3.69萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
258
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.4億
| US$54.5萬 | 0.02% |
19,293
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
259
Cameco
CCJ
US$342億
| US$54.5萬 | 0.02% |
5,347
-1,068
| -17% | -US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
260
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$53.5萬 | 0.02% |
9,900
+30
| +0.3% | +US$1,562 |
2020 Q3
23個季度
|
|
261
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$53.4萬 | 0.02% |
41,457
+8,486
| +26% | +US$11.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
262
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$53.3萬 | 0.02% |
1,117
+185
| +20% | +US$7.51萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
263
Antero Resources
AR
US$123億
| US$53.3萬 | 0.02% |
15,161
+63
| +0.4% | +US$2,320 |
2025 Q4
2個季度
|
|
264
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$53.2萬 | 0.02% |
3,631
+1,738
| +92% | +US$31.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
265
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$53.1萬 | 0.02% |
11,174
+3,206
| +40% | +US$14.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
266
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$52.3萬 | 0.02% |
2,336
-968
| -29% | -US$20.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
267
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$52.3萬 | 0.02% |
517
-11
| -2% | -US$1.07萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
268
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7億
| US$51.4萬 | 0.02% |
15,034
+34
| +0.2% | +US$1,317 |
2025 Q4
2個季度
|
|
269
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$50萬 | 0.02% |
788
-41
| -5% | -US$2.37萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
270
KKR & Co
KKR
US$820億
| US$49.9萬 | 0.02% |
+5,433
| 新 | +US$52.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$49萬 | 0.02% |
3,349
-159
| -5% | -US$2.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
272
Sandisk
SNDK
US$1789億
| US$48.7萬 | 0.02% |
214
-118
| -36% | -US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
273
Boeing
BA
US$1489億
| US$48.5萬 | 0.02% |
2,239
+412
| +23% | +US$9.17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
274
QXO Inc
QXO
US$109億
| US$48.4萬 | 0.02% |
28,011
+700
| +3% | +US$1.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
275
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$48.3萬 | 0.02% |
3,339
+522
| +19% | +US$7.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。