で公開中です！
詳しく見る
Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $139万 | 0.06% |
12,764
-545
| -4% | -$5.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
177
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $139万 | 0.06% |
41,711
-2,773
| -6% | -$11.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
178
Ball Corp
BALL
$167億
| $139万 | 0.06% |
22,235
-6
| -0% | -$353 |
2019 Q1
29四半期
|
|
179
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $139万 | 0.06% |
14,125
+1,815
| +15% | +$17.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
180
RTX Corp
RTX
$2614億
| $139万 | 0.06% |
7,301
-434
| -6% | -$7.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
181
Capital One
COF
$1238億
| $135万 | 0.05% |
6,750
-1,836
| -21% | -$35.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
182
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $133万 | 0.05% |
47,905
+18,053
| +60% | +$48.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
183
Booking.com
BKNG
$1228億
| $132万 | 0.05% |
7,414
+664
| +10% | +$11.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
184
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $132万 | 0.05% |
8,925
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
185
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $131万 | 0.05% |
2,121
+121
| +6% | +$5.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
186
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $128万 | 0.05% |
4,284
-1,345
| -24% | -$27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
187
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $126万 | 0.05% |
34,410
-1,504
| -4% | -$5.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
188
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $120万 | 0.05% |
1,664
-172
| -9% | -$7.94万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $120万 | 0.05% |
12,449
+2,378
| +24% | +$22.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
190
Micron Technology
MU
$9943億
| $118万 | 0.05% |
1,021
+168
| +20% | +$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
191
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $116万 | 0.05% |
15,370
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
192
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $114万 | 0.05% |
16,870
+420
| +3% | +$3.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
193
Cisco
CSCO
$4234億
| $110万 | 0.04% |
9,354
+385
| +4% | +$4.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
194
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $109万 | 0.04% |
45,934
+7,847
| +21% | +$18.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
195
Visa
V
$7558億
| $107万 | 0.04% |
3,120
+875
| +39% | +$28.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
196
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $106万 | 0.04% |
20,502
-27
| -0.1% | -$1,423 |
2022 Q2
16四半期
|
|
197
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $102万 | 0.04% |
+17,000
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
Coinbase
COIN
$457億
| $102万 | 0.04% |
6,960
-1,567
| -18% | -$28.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
199
GE Vernova
GEV
$2453億
| $95.9万 | 0.04% |
816
+18
| +2% | +$1.84万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
200
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $95.5万 | 0.04% |
14,898
+304
| +2% | +$1.99万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。