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Purpose Unlimited Inc 投資組合持股
AUM
US$26.2億
週轉率
20.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.84%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.2億
AUM 成長
+US$1.96億
(+8.1%)
資金流向
-US$3271萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.68%
持股
656
新
81
增持
144
減碼
181
已平倉
53
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$2661萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2269萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$954萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$851萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$816萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2731萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1584萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1476萬 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1033萬 |
| 5 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$967萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 19.12% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.91% |
| 3 | 金融 | 18.67% |
| 4 | 資訊科技 | 14.66% |
| 5 | 能源 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$3.84億 | 14.68% |
912,792
+66,910
| +8% | +US$2661萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$2億 | 7.66% |
2,571,864
+290,738
| +13% | +US$2269萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1.81億 | 6.93% |
905,679
-132,845
| -13% | -US$2731萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$9608萬 | 3.67% |
402,955
-58,786
| -13% | -US$1476萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$9025萬 | 3.45% |
2,280,544
-56,147
| -2% | -US$255萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2756億
| US$8081萬 | 3.09% |
389,704
+11,535
| +3% | +US$214萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$7045萬 | 2.69% |
197,035
-19,446
| -9% | -US$700萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Scotiabank
BNS
US$1123億
| US$6633萬 | 2.54% |
762,723
-17,653
| -2% | -US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$6570萬 | 2.51% |
131,247
+11,540
| +10% | +US$555萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994億
| US$6402萬 | 2.45% |
526,435
-17,851
| -3% | -US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1067億
| US$5399萬 | 2.06% |
995,218
-66,518
| -6% | -US$365萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$5322萬 | 2.03% |
71,256
-440
| -0.6% | -US$31.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Bank of Montreal
BMO
US$1164億
| US$5294萬 | 2.02% |
299,232
-19,115
| -6% | -US$300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$4615萬 | 1.76% |
159,332
-5,904
| -4% | -US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4562萬 | 1.74% |
122,128
+20,180
| +20% | +US$816萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Franco-Nevada
FNV
US$465億
| US$3815萬 | 1.46% |
181,381
+199
| +0.1% | +US$4.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$3731萬 | 1.43% |
89,772
-23,132
| -20% | -US$857萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$3661萬 | 1.4% |
63,030
-19,062
| -23% | -US$782萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$3661萬 | 1.4% |
379,053
+14,700
| +4% | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$3497萬 | 1.34% |
222,800
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027億
| US$3345萬 | 1.28% |
290,557
+1,524
| +0.5% | +US$16.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Sun Life Financial
SLF
US$443億
| US$3292萬 | 1.26% |
418,903
+35,235
| +9% | +US$254萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Manulife Financial
MFC
US$736億
| US$3069萬 | 1.17% |
755,704
+141,298
| +23% | +US$547萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$2644萬 | 1.01% |
46,937
+12,330
| +36% | +US$754萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$2489萬 | 0.95% |
537,262
-55,231
| -9% | -US$256萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Purpose Unlimited Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Purpose Unlimited Inc持有656個部位，價值US$26.2億，較前一季的US$24.2億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Purpose Unlimited Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增81項、增加144檔、減碼181檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共32,759股，價值US$560萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$2731萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產19%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和金融。
- Purpose Unlimited Inc在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進32,759股，價值US$560萬。
- Purpose Unlimited Inc在2026年第2季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$2661萬。
- Purpose Unlimited Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2731萬。
- Purpose Unlimited Inc於2026年第2季完全出清Granite Real Estate Investment Trust，估計賣出金額為US$967萬。
- 在2026年第2季，Purpose Unlimited Inc的投資組合規模為US$26.2億，前十大持股占50%。
- Purpose Unlimited Inc在2026年第2季新增了81個部位，並平倉53個部位。
- Purpose Unlimited Inc的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$26.2億。
根據Purpose Unlimited Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。