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SoFi Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.04%
1년 예상 수익률
+22.95%
3년 예상 수익률
+62.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$4.09억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.8%
보유액
52
신규
–
증가
36
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1319만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1306만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1171만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1166만 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$1029만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$6.66만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$2.6만 |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$1.63만 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$1.59만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1.09만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$919 | ﹤0.01% |
18
-8
| -31% | -US$402 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
52
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$577 | ﹤0.01% |
11
-9
| -45% | -US$460 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
SoFi Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SoFi Wealth 측은 US$24.8억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
SoFi Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.21억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 36개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Convertible Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6.66만 규모 줄였어요.
- SoFi Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- SoFi Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Convertible Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6.66만예요.
- SoFi Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 79% 비중을 차지해요.
- SoFi Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- SoFi Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 SoFi Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.