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SoFi Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.04%
1년 예상 수익률
+22.95%
3년 예상 수익률
+62.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$4.09억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.8%
보유액
52
신규
–
증가
36
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1319만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1306만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1171만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1166만 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$1029만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$6.66만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$2.6만 |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$1.63만 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$1.59만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1.09만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$343만 | 0.14% |
33,591
+15
| +0% | +US$1.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$336만 | 0.14% |
64,254
+132
| +0.2% | +US$6.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.2억
| US$323만 | 0.13% |
59,148
+11,785
| +25% | +US$61.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
29
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.8억
| US$243만 | 0.1% |
27,372
-184
| -0.7% | -US$1.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3억
| US$236만 | 0.1% |
49,790
+4,604
| +10% | +US$21.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$666억
| US$213만 | 0.09% |
64,074
+14,014
| +28% | +US$57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.18억
| US$193만 | 0.08% |
33,437
+6,878
| +26% | +US$39.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
33
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.8억
| US$179만 | 0.07% |
14,733
-575
| -4% | -US$6.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$143만 | 0.06% |
61,965
+5,573
| +10% | +US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$110만 | 0.04% |
18,666
+2,109
| +13% | +US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1627억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
1,117
+1,066
| +2,090% | +US$7.82만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
37
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$6.52만 | ﹤0.01% |
2,609
-14
| -0.5% | -US$350 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
167
-113
| -40% | -US$2.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
425
+398
| +1,474% | +US$3.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$249억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
196
-115
| -37% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
376
-107
| -22% | -US$5.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
42
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
338
-339
| -50% | -US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
130
+33
| +34% | +US$2.58천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
44
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2억
| US$7.28천 | ﹤0.01% |
155
-82
| -35% | -US$3.69천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -US$1.43천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
46
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
118
-4
| -3% | -US$199 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
49
-135
| -73% | -US$7.08천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
22
-8
| -27% | -US$852 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -US$80 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
50
iShares Global Energy ETF
IXC
US$32.9억
| US$927 | ﹤0.01% |
19
-32
| -63% | -US$1.73천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
SoFi Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SoFi Wealth 측은 US$24.8억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
SoFi Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.21억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 36개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Convertible Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6.66만 규모 줄였어요.
- SoFi Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- SoFi Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Convertible Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6.66만예요.
- SoFi Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 79% 비중을 차지해요.
- SoFi Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- SoFi Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 SoFi Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.