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SoFi Wealth 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
17.74%
1年估算報酬率
14.4%
SoFi Wealth runs automated, online portfolios of mutual funds and ETFs for individual investors, as the investment advisory business owned by SoFi Technologies. SoFi Hold Co. owns SoFi Wealth, and SoFi Hold Co. is in turn a wholly owned subsidiary of SoFi Technologies, which trades on Nasdaq. Clients choose among three portfolio options: a core mix of mutual funds and ETFs, the same mix plus alternatives such as real estate investment trusts and commodities, and a sustainable option built on environmental, social and governance factors. An investment committee of senior SoFi Technologies leaders sets the allocations, relying mainly on research from BlackRock.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.17%
1年估算報酬率
+14.4%
3年估算報酬率
+67.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$1.02億
(+4.1%)
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.56%
持股
62
新
10
增持
28
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5057萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4849萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2527萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$748萬 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$734萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2519萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2354萬 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1925萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$1645萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1605萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4億
| US$489萬 | 0.19% |
+163,868
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174億
| US$457萬 | 0.18% |
27,389
+1,216
| +5% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.2億
| US$451萬 | 0.17% |
53,331
+10,197
| +24% | +US$86.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8億
| US$391萬 | 0.15% |
72,129
+12,981
| +22% | +US$69.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$337萬 | 0.13% |
33,784
+193
| +0.6% | +US$1.94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169億
| US$333萬 | 0.13% |
65,479
+1,225
| +2% | +US$6.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.14億
| US$243萬 | 0.09% |
41,972
+8,535
| +26% | +US$50.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14.1億
| US$233萬 | 0.09% |
27,611
+239
| +0.9% | +US$2.08萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
34
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$72.2億
| US$166萬 | 0.06% |
14,670
-63
| -0.4% | -US$7,251 |
2026 Q1
2個季度
|
|
35
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132億
| US$125萬 | 0.05% |
23,806
+5,140
| +28% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1億
| US$79.4萬 | 0.03% |
17,544
-32,246
| -65% | -US$150萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13.1億
| US$47.8萬 | 0.02% |
21,792
-40,173
| -65% | -US$90.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$7.91萬 | ﹤0.01% |
3,237
+628
| +24% | +US$1.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
US$222億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
143
-24
| -14% | -US$5,991 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
176
-20
| -10% | -US$1,936 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
309
-63,765
| -100% | -US$257萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
134
+4
| +3% | +US$309 |
2022 Q1
18個季度
|
|
43
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$7,562 | ﹤0.01% |
168
-170
| -50% | -US$7,862 |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$6,708 | ﹤0.01% |
145
-10
| -6% | -US$468 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$5,573 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
46
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.8億
| US$5,347 | ﹤0.01% |
117
-1
| -0.8% | -US$48 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$5,159 | ﹤0.01% |
74
-1,043
| -93% | -US$7.52萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$1,596 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -US$741 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1,390 | ﹤0.01% |
27
-22
| -45% | -US$1,143 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$1,030 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
SoFi Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SoFi Wealth持有62個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$24.8億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的78%。
SoFi Wealth在2026年第3季投入US$1.02億淨新增資金，建立10個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共314,036股，價值US$2549萬。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$2519萬。
- SoFi Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進314,036股，價值US$2549萬。
- SoFi Wealth在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$5057萬。
- SoFi Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$2519萬。
- SoFi Wealth於2026年第3季完全出清iShares High Yield Muni Active ETF，估計賣出金額為US$1.87萬。
- 在2026年第3季，SoFi Wealth的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占78%。
- SoFi Wealth在2026年第3季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- SoFi Wealth的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$25.9億。
根據SoFi Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。