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SoFi Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
22.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.04%
1年予想リターン
+22.95%
3年間の予想リターン
+62.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.09億
(+20%)
資金フロー
+$1.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.8%
保有額
52
新規
–
買い増し
36
減少
16
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1319万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1306万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1171万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$1166万 |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+$1029万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$6.66万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$2.6万 |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+$1.63万 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$1.59万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1.09万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $343万 | 0.14% |
33,591
+15
| +0% | +$1,547 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $336万 | 0.14% |
64,254
+132
| +0.2% | +$6,895 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65.3億
| $323万 | 0.13% |
59,148
+11,785
| +25% | +$61.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
29
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13.8億
| $243万 | 0.1% |
27,372
-184
| -0.7% | -$1.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $236万 | 0.1% |
49,790
+4,604
| +10% | +$21.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$680億
| $213万 | 0.09% |
64,074
+14,014
| +28% | +$57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.2億
| $193万 | 0.08% |
33,437
+6,878
| +26% | +$39.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
33
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$77.3億
| $179万 | 0.07% |
14,733
-575
| -4% | -$6.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.9億
| $143万 | 0.06% |
61,965
+5,573
| +10% | +$12.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$137億
| $110万 | 0.04% |
18,666
+2,109
| +13% | +$11.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $8.2万 | ﹤0.01% |
1,117
+1,066
| +2,090% | +$7.82万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
37
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $6.52万 | ﹤0.01% |
2,609
-14
| -0.5% | -$350 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
167
-113
| -40% | -$2.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
425
+398
| +1,474% | +$3.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
196
-115
| -37% | -$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
376
-107
| -22% | -$5,221 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
42
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
338
-339
| -50% | -$1.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
130
+33
| +34% | +$2,575 |
2022 Q1
17四半期
|
|
44
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.5億
| $7,279 | ﹤0.01% |
155
-82
| -35% | -$3,689 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $6,024 | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -$1,433 |
2022 Q1
17四半期
|
|
46
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$27億
| $5,917 | ﹤0.01% |
118
-4
| -3% | -$199 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2,543 | ﹤0.01% |
49
-135
| -73% | -$7,077 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $2,325 | ﹤0.01% |
22
-8
| -27% | -$852 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $1,066 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -$80 |
2022 Q1
17四半期
|
|
50
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.1億
| $927 | ﹤0.01% |
19
-32
| -63% | -$1,731 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
ROIC
SoFi Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SoFi Wealthは52銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$20.8億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
SoFi Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1.21億を投じ、既存の保有銘柄を36銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、推定$6.66万相当を売却しました。
- SoFi Wealthは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1319万でした。
- SoFi Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、推定$6.66万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、SoFi Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの79%を占めています。
- SoFi Wealthは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- SoFi Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$24.8億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSoFi Wealthの 13F報告書 に基づいています。