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SoFi Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
22,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,04%
Retorno est. (1 ano)
+22,95%
Retorno est. (3 anos)
+62,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 409 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,8%
Posição
52
Nova
–
Aumentada
36
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 66,6 mil |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 26 mil |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 16,3 mil |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 15,9 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 10,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 3,43 mi | 0,14% |
33.591
+15
| +0% | +US$ 1,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,36 mi | 0,14% |
64.254
+132
| +0,2% | +US$ 6,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,53 bi
| US$ 3,23 mi | 0,13% |
59.148
+11.785
| +25% | +US$ 616 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,38 bi
| US$ 2,43 mi | 0,1% |
27.372
-184
| -0,7% | -US$ 16,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 2,36 mi | 0,1% |
49.790
+4.604
| +10% | +US$ 218 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 2,13 mi | 0,09% |
64.074
+14.014
| +28% | +US$ 570 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 320 mi
| US$ 1,93 mi | 0,08% |
33.437
+6.878
| +26% | +US$ 398 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
33
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,73 bi
| US$ 1,79 mi | 0,07% |
14.733
-575
| -4% | -US$ 66,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 1,43 mi | 0,06% |
61.965
+5.573
| +10% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
18.666
+2.109
| +13% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
1.117
+1.066
| +2.090% | +US$ 78,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 65,2 mil | ﹤0,01% |
2.609
-14
| -0,5% | -US$ 350 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
167
-113
| -40% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
425
+398
| +1.474% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
196
-115
| -37% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,5 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
376
-107
| -22% | -US$ 5,22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
42
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
338
-339
| -50% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
130
+33
| +34% | +US$ 2,58 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,55 bi
| US$ 7,28 mil | ﹤0,01% |
155
-82
| -35% | -US$ 3,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
20
-5
| -20% | -US$ 1,43 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
46
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,7 bi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
118
-4
| -3% | -US$ 199 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
49
-135
| -73% | -US$ 7,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
22
-8
| -27% | -US$ 852 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
13
-1
| -7% | -US$ 80 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,31 bi
| US$ 927 | ﹤0,01% |
19
-32
| -63% | -US$ 1,73 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de SoFi Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SoFi Wealth detinha 52 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 20% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
SoFi Wealth investiu US$ 121 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 36 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Convertible Bond ETF, com um corte estimado de US$ 66,6 mil.
- SoFi Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de SoFi Wealth em T2 2026 foi em iShares Convertible Bond ETF, com um corte estimado de US$ 66,6 mil.
- As dez maiores posições de SoFi Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- SoFi Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de SoFi Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SoFi Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.