Estamos no ar no !
Saiba mais
SoFi Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
22,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,04%
Retorno est. (1 ano)
+22,95%
Retorno est. (3 anos)
+62,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 409 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,8%
Posição
52
Nova
–
Aumentada
36
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 66,6 mil |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 26 mil |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 16,3 mil |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 15,9 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 10,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 919 | ﹤0,01% |
18
-8
| -31% | -US$ 402 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
52
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 577 | ﹤0,01% |
11
-9
| -45% | -US$ 460 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de SoFi Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SoFi Wealth detinha 52 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 20% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
SoFi Wealth investiu US$ 121 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 36 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Convertible Bond ETF, com um corte estimado de US$ 66,6 mil.
- SoFi Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de SoFi Wealth em T2 2026 foi em iShares Convertible Bond ETF, com um corte estimado de US$ 66,6 mil.
- As dez maiores posições de SoFi Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- SoFi Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de SoFi Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SoFi Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.