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SoFi Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+409 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,8 %
Position
52
Neu
–
Aufgestockt
36
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+66.642 $ |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+25.955 $ |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+16.312 $ |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+15.865 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+10.851 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,14 % |
33.591
+15
| +0 % | +1.547 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,14 % |
64.254
+132
| +0,2 % | +6.895 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,13 % |
59.148
+11.785
| +25 % | +615.872 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
29
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,1 % |
27.372
-184
| -0,7 % | -16.312 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,1 % |
49.790
+4.604
| +10 % | +218.178 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,09 % |
64.074
+14.014
| +28 % | +570.063 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
317 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,08 % |
33.437
+6.878
| +26 % | +398.046 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
33
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
14.733
-575
| -4 % | -66.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
61.965
+5.573
| +10 % | +128.878 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
18.666
+2.109
| +13 % | +118.387 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 81.967 $ | ﹤0,01 % |
1.117
+1.066
| +2.090 % | +78.222 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
37
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 65.194 $ | ﹤0,01 % |
2.609
-14
| -0,5 % | -350 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
24,4 Mrd. $
| 42.042 $ | ﹤0,01 % |
167
-113
| -40 % | -25.955 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 41.008 $ | ﹤0,01 % |
425
+398
| +1.474 % | +38.229 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 20.070 $ | ﹤0,01 % |
196
-115
| -37 % | -10.851 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
| 18.711 $ | ﹤0,01 % |
376
-107
| -22 % | -5.221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
42
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 15.815 $ | ﹤0,01 % |
338
-339
| -50 % | -15.865 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 10.152 $ | ﹤0,01 % |
130
+33
| +34 % | +2.575 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
44
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
| 7.279 $ | ﹤0,01 % |
155
-82
| -35 % | -3.689 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 6.024 $ | ﹤0,01 % |
20
-5
| -20 % | -1.433 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
46
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
| 5.917 $ | ﹤0,01 % |
118
-4
| -3 % | -199 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
49
-135
| -73 % | -7.077 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 2.325 $ | ﹤0,01 % |
22
-8
| -27 % | -852 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 1.066 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -80 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
50
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 927 $ | ﹤0,01 % |
19
-32
| -63 % | -1.731 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ROIC
Portfolio-Rückblick von SoFi Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SoFi Wealth 52 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte SoFi Wealth 121 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 36 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Convertible Bond ETF; sie wurde auf 66.642 $ geschätzt.
- SoFi Wealth hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SoFi Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Convertible Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 66.642 $.
- Die zehn größten Positionen von SoFi Wealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- SoFi Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SoFi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SoFi Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .