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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NestYield Visionary ETF
EGGQ
US$7361만
| US$8671만 | 3.35% |
1,345,656
+78,724
| +6% | +US$434만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
US$1.5억
| US$7724만 | 2.98% |
1,785,906
+208,156
| +13% | +US$801만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6545만 | 2.53% |
327,094
-6,518
| -2% | -US$134만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5952만 | 2.3% |
205,686
-7,206
| -3% | -US$206만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
US$5642만
| US$5363만 | 2.07% |
1,241,390
+196,606
| +19% | +US$775만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4610만 | 1.78% |
193,412
-8,796
| -4% | -US$221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4132만 | 1.6% |
56,115
+6,056
| +12% | +US$417만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4076만 | 1.57% |
54,577
-1,953
| -3% | -US$142만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3568만 | 1.38% |
94,466
-1,818
| -2% | -US$72.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3335만 | 1.29% |
151,970
+757
| +0.5% | +US$15.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
11
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$3159만 | 1.22% |
114,395
-50,540
| -31% | -US$1001만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2889만 | 1.12% |
68,681
+3,202
| +5% | +US$127만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2740만 | 1.06% |
143,833
-1,502
| -1% | -US$25.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2728만 | 1.05% |
73,120
-129
| -0.2% | -US$5.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2639만 | 1.02% |
74,691
+1,090
| +1% | +US$39만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2325만 | 0.9% |
195,374
+1,491
| +0.8% | +US$17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2300만 | 0.89% |
39,597
-3,351
| -8% | -US$137만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2232만 | 0.86% |
62,454
-1,429
| -2% | -US$51.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2176만 | 0.84% |
138,615
+109
| +0.1% | +US$1.67만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$2127만 | 0.82% |
620,618
+137,371
| +28% | +US$467만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2125만 | 0.82% |
467,220
-62,290
| -12% | -US$284만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2108만 | 0.81% |
37,429
+2,047
| +6% | +US$125만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$2024만 | 0.78% |
467,530
-2,687
| -0.6% | -US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1936만 | 0.75% |
251,102
+116
| +0% | +US$8.51천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1921만 | 0.74% |
222,290
+21,599
| +11% | +US$185만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial는 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Centaurus Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억을 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였습니다.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centaurus Financial로, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial는 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21%를 차지해요.
- Centaurus Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.