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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$979만 | 0.38% |
32,582
-34,021
| -51% | -US$956만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$962만 | 0.37% |
26,104
-5,225
| -17% | -US$216만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$943만 | 0.36% |
109,472
+1,460
| +1% | +US$12.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
54
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$912만 | 0.35% |
30,085
+123
| +0.4% | +US$3.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Applovin
APP
US$897억
| US$909만 | 0.35% |
17,636
-2,120
| -11% | -US$102만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675억
| US$908만 | 0.35% |
13,841
+540
| +4% | +US$29.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$902만 | 0.35% |
102,623
-10,065
| -9% | -US$85.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$894만 | 0.35% |
86,087
+3,805
| +5% | +US$39.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.35억
| US$887만 | 0.34% |
216,813
-1,439
| -0.7% | -US$5.79만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
60
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260억
| US$882만 | 0.34% |
186,851
+19,276
| +12% | +US$87.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$873만 | 0.34% |
75,484
+8,695
| +13% | +US$96.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$870만 | 0.34% |
191,916
+6,657
| +4% | +US$30.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
63
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$858만 | 0.33% |
209,455
+1,787
| +0.9% | +US$7.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
64
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$856만 | 0.33% |
234,211
+47,261
| +25% | +US$169만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
65
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$834만 | 0.32% |
134,017
-864
| -0.6% | -US$5.46만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
66
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$806만 | 0.31% |
55,005
+639
| +1% | +US$11.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$805만 | 0.31% |
16,092
-710
| -4% | -US$34.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
68
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$795만 | 0.31% |
50,081
+171
| +0.3% | +US$2.54만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
69
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
US$6005만
| US$789만 | 0.3% |
292,205
+32,475
| +13% | +US$86.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$232억
| US$787만 | 0.3% |
73,479
+986
| +1% | +US$11.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
71
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90.9억
| US$782만 | 0.3% |
+116,079
| 신규 | +US$743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$778만 | 0.3% |
137,742
+3,501
| +3% | +US$19.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$751만 | 0.29% |
236,767
+77,961
| +49% | +US$247만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$749만 | 0.29% |
54,445
+18,707
| +52% | +US$247만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
75
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$742만 | 0.29% |
67,360
-3,823
| -5% | -US$41.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.