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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3억
| US$572만 | 0.22% |
116,664
+7,216
| +7% | +US$34.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.6억
| US$568만 | 0.22% |
149,521
+28,515
| +24% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
103
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$566만 | 0.22% |
16,608
+3,707
| +29% | +US$84.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
104
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$558만 | 0.22% |
110,221
+78,667
| +249% | +US$395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Waste Connections
WCN
US$465억
| US$552만 | 0.21% |
33,123
+1,165
| +4% | +US$18.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
106
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$552만 | 0.21% |
208,153
+848
| +0.4% | +US$2.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$545만 | 0.21% |
+31,884
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
APi Group
APG
US$168억
| US$534만 | 0.21% |
126,159
-4,723
| -4% | -US$20.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
109
Boeing
BA
US$1482억
| US$533만 | 0.21% |
24,642
-421
| -2% | -US$9.37만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
110
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
US$1.06억
| US$527만 | 0.2% |
169,654
+38,288
| +29% | +US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$58억
| US$524만 | 0.2% |
139,763
+7,008
| +5% | +US$26.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52억
| US$520만 | 0.2% |
18,335
+603
| +3% | +US$16.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
113
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.3억
| US$513만 | 0.2% |
+28,562
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
| US$513만 | 0.2% |
138,016
+30,348
| +28% | +US$111만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
115
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$507만 | 0.2% |
13,578
+787
| +6% | +US$24.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
116
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$505만 | 0.2% |
21,359
+6,122
| +40% | +US$141만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
117
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$504만 | 0.19% |
4,288
+805
| +23% | +US$82.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
118
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.3억
| US$501만 | 0.19% |
163,434
+132,346
| +426% | +US$400만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$480만 | 0.19% |
40,122
-4,910
| -11% | -US$53.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
120
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$479만 | 0.18% |
46,041
-416
| -0.9% | -US$4.21만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
121
Patrick Industries
PATK
US$22.6억
| US$476만 | 0.18% |
53,056
+65
| +0.1% | +US$6.21천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
122
Danaher
DHR
US$1615억
| US$475만 | 0.18% |
24,949
-1,418
| -5% | -US$25.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
123
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43억
| US$474만 | 0.18% |
91,511
+11,201
| +14% | +US$58만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
124
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$472만 | 0.18% |
154,729
-9,080
| -6% | -US$28.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$466만 | 0.18% |
284,468
+18,478
| +7% | +US$32.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.