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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$7607만
| US$381만 | 0.15% |
+190,367
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$379만 | 0.15% |
18,122
-1,983
| -10% | -US$39.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
153
Welltower
WELL
US$1688억
| US$374만 | 0.14% |
16,460
+736
| +5% | +US$15.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
154
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$373만 | 0.14% |
4,983
+19
| +0.4% | +US$1.38만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
155
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.56억
| US$372만 | 0.14% |
91,028
-98,349
| -52% | -US$396만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
156
Southern Company
SO
US$1040억
| US$370만 | 0.14% |
38,678
+1,204
| +3% | +US$11.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
157
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$369만 | 0.14% |
5,242
+116
| +2% | +US$7.77만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
158
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$358만 | 0.14% |
50,230
+4,287
| +9% | +US$29.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
159
RBC Bearings
RBC
US$160억
| US$356만 | 0.14% |
5,525
+1,550
| +39% | +US$92.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
160
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$356만 | 0.14% |
70,648
+62,713
| +790% | +US$316만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
161
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$356만 | 0.14% |
14,319
-1,745
| -11% | -US$49.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$349만 | 0.13% |
18,288
-11,116
| -38% | -US$158만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
163
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$9877만
| US$348만 | 0.13% |
174,283
+142,835
| +454% | +US$281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
Blackstone
BX
US$874억
| US$348만 | 0.13% |
29,541
+1,219
| +4% | +US$14.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
165
Dell
DELL
US$3089억
| US$347만 | 0.13% |
8,047
-10,289
| -56% | -US$298만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
166
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.75억
| US$347만 | 0.13% |
108,289
+9,068
| +9% | +US$28.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15억
| US$344만 | 0.13% |
83,698
+74,061
| +769% | +US$305만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
168
McKesson
MCK
US$1184억
| US$344만 | 0.13% |
4,557
+252
| +6% | +US$20만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
169
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.29억
| US$338만 | 0.13% |
86,584
+1,109
| +1% | +US$4.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$338만 | 0.13% |
8,289
+1,739
| +27% | +US$73.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
171
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425억
| US$337만 | 0.13% |
49,488
+9,086
| +22% | +US$59.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
172
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$334만 | 0.13% |
13,295
-236
| -2% | -US$5.08만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
173
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$333만 | 0.13% |
62,117
-924
| -1% | -US$4.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
174
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$332만 | 0.13% |
30,882
+649
| +2% | +US$6.75만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
175
Corning
GLW
US$1162억
| US$329만 | 0.13% |
12,863
+9,394
| +271% | +US$171만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.