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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6863억
| US$272만 | 0.11% |
7,349
+667
| +10% | +US$23.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
202
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$2.37억
| US$272만 | 0.11% |
49,986
+3,635
| +8% | +US$17.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
203
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.1억
| US$270만 | 0.1% |
66,491
+1,809
| +3% | +US$7.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Coca-Cola
KO
US$4075억
| US$268만 | 0.1% |
32,989
+7,148
| +28% | +US$56.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
205
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$267만 | 0.1% |
26,684
+7,461
| +39% | +US$74.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
US$4113만
| US$267만 | 0.1% |
96,395
+23,730
| +33% | +US$65.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$1.49억
| US$265만 | 0.1% |
+136,792
| 신규 | +US$264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
Charles Schwab
SCHW
US$1576억
| US$263만 | 0.1% |
28,472
+1,700
| +6% | +US$15.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
209
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.3억
| US$256만 | 0.1% |
61,379
-2,048
| -3% | -US$8.18만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
210
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$254만 | 0.1% |
51,386
+1,437
| +3% | +US$6.99만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
211
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
US$2580만
| US$253만 | 0.1% |
89,901
-1,261
| -1% | -US$3.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$253만 | 0.1% |
93,103
+56,140
| +152% | +US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$253만 | 0.1% |
39,608
+19,537
| +97% | +US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
214
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
US$1394만
| US$253만 | 0.1% |
91,422
+83,801
| +1,100% | +US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
215
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$8884만
| US$253만 | 0.1% |
+114,933
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Snowflake
SNOW
US$1102억
| US$250만 | 0.1% |
9,839
+747
| +8% | +US$13.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
217
Bloom Energy
BE
US$565억
| US$246만 | 0.1% |
8,125
+5,960
| +275% | +US$153만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$245만 | 0.09% |
53,056
+44,908
| +551% | +US$207만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
219
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43억
| US$244만 | 0.09% |
88,364
+2,249
| +3% | +US$5.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
220
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.26억
| US$243만 | 0.09% |
210,296
-4,652
| -2% | -US$5.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
221
Twilio
TWLO
US$391억
| US$242만 | 0.09% |
11,746
-1,830
| -13% | -US$32.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
222
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.4억
| US$239만 | 0.09% |
80,437
-11,892
| -13% | -US$34.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
223
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$239만 | 0.09% |
183,660
-19,294
| -10% | -US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$238만 | 0.09% |
44,846
+9,111
| +25% | +US$47.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
225
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.78억
| US$238만 | 0.09% |
189,276
-3,025
| -2% | -US$3.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.