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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$465만 | 0.18% |
15,889
+1,208
| +8% | +US$38.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
127
Applied Materials
AMAT
US$3004억
| US$464만 | 0.18% |
6,419
+620
| +11% | +US$28.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
128
iShares Silver Trust
SLV
US$263억
| US$463만 | 0.18% |
86,601
+2,665
| +3% | +US$17.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$457만 | 0.18% |
30,799
+536
| +2% | +US$7.36만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
130
Markel Group
MKL
US$233억
| US$456만 | 0.18% |
2,337
+276
| +13% | +US$51.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
131
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8억
| US$445만 | 0.17% |
115,426
+334
| +0.3% | +US$1.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
UnitedHealth
UNH
US$3749억
| US$443만 | 0.17% |
10,661
-1,206
| -10% | -US$44.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
133
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$441만 | 0.17% |
10,587
+214
| +2% | +US$8.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
134
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38억
| US$440만 | 0.17% |
89,149
+11,655
| +15% | +US$59.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
135
Western Digital
WDC
US$1287억
| US$439만 | 0.17% |
6,872
+2,373
| +53% | +US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$7364만
| US$436만 | 0.17% |
139,426
+70,130
| +101% | +US$217만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
137
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April
PQAP
US$3026만
| US$430만 | 0.17% |
134,085
+54,887
| +69% | +US$172만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
138
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$425만 | 0.16% |
16,861
+4,712
| +39% | +US$108만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
139
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$420만 | 0.16% |
18,493
+6,335
| +52% | +US$142만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
140
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$1.71억
| US$420만 | 0.16% |
119,572
+2,127
| +2% | +US$6.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
141
Arm
ARM
US$2261억
| US$412만 | 0.16% |
11,627
+2,349
| +25% | +US$62.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
142
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2480억
| US$409만 | 0.16% |
8,150
+103
| +1% | +US$4.94만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
143
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$407만 | 0.16% |
59,486
+50,218
| +542% | +US$328만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
144
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$407만 | 0.16% |
83,302
+38,321
| +85% | +US$184만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
145
Visa
V
US$7685억
| US$402만 | 0.16% |
11,721
+289
| +3% | +US$9.28만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
146
Lam Research
LRCX
US$2881억
| US$401만 | 0.16% |
9,262
-509
| -5% | -US$15.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
147
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$400만 | 0.15% |
116,312
+97,727
| +526% | +US$334만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
148
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.4억
| US$395만 | 0.15% |
121,645
-30,370
| -20% | -US$96.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
149
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
US$8385만
| US$384만 | 0.15% |
182,057
+176,973
| +3,481% | +US$368만 |
2026 Q1
1분기
|
|
150
Caterpillar
CAT
US$3163억
| US$382만 | 0.15% |
3,586
+407
| +13% | +US$35.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.