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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.55억
| US$739만 | 0.29% |
+347,995
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$737만 | 0.28% |
165,759
+15,214
| +10% | +US$65.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
ASML
ASML
US$6462억
| US$719만 | 0.28% |
3,616
+458
| +15% | +US$72.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
79
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$710만 | 0.27% |
143,225
+13,381
| +10% | +US$65.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
80
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438억
| US$704만 | 0.27% |
114,630
+13,899
| +14% | +US$82.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
81
nVent Electric
NVT
US$237억
| US$692만 | 0.27% |
40,830
+1,281
| +3% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$685만 | 0.26% |
134,141
+109,974
| +455% | +US$560만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$672만 | 0.26% |
42,830
+39,913
| +1,368% | +US$609만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
84
GFL Environmental
GFL
US$190억
| US$670만 | 0.26% |
182,057
-455
| -0.2% | -US$1.72만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
85
Marvell Technology
MRVL
US$2200억
| US$658만 | 0.25% |
22,085
+3,015
| +16% | +US$60.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
86
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$91.3억
| US$656만 | 0.25% |
159,665
+13,374
| +9% | +US$52.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Palantir
PLTR
US$4847억
| US$648만 | 0.25% |
55,578
+612
| +1% | +US$8.35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$646만 | 0.25% |
39,538
+911
| +2% | +US$14.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
89
Uber
UBER
US$1381억
| US$645만 | 0.25% |
89,362
-1,101
| -1% | -US$8.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
90
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$624만 | 0.24% |
184,309
+2,724
| +2% | +US$9.03만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
91
Intel
INTC
US$4914억
| US$617만 | 0.24% |
44,164
-3,287
| -7% | -US$33.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
92
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$61.9억
| US$598만 | 0.23% |
118,030
+14,280
| +14% | +US$72.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$593만 | 0.23% |
43,405
+721
| +2% | +US$10.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
94
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.9억
| US$590만 | 0.23% |
134,669
+6,611
| +5% | +US$27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$590만 | 0.23% |
27,716
+13,923
| +101% | +US$285만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
96
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.4억
| US$588만 | 0.23% |
43,018
-2,214
| -5% | -US$30.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
97
Costco
COST
US$4424억
| US$584만 | 0.23% |
6,241
-361
| -5% | -US$36만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
98
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$583만 | 0.23% |
118,266
+8,129
| +7% | +US$38.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24억
| US$578만 | 0.22% |
614,411
-8,391
| -1% | -US$7.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$2억
| US$576만 | 0.22% |
187,194
+42,583
| +29% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.