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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1921만 | 0.74% |
+222,290
| 신규 | +US$1909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.21억
| US$1711만 | 0.66% |
505,210
+162,411
| +47% | +US$544만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1687만 | 0.65% |
14,617
-4,265
| -23% | -US$320만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$1618만 | 0.63% |
49,446
+71
| +0.1% | +US$2.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1575만 | 0.61% |
171,822
-106,996
| -38% | -US$979만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1449만 | 0.56% |
12,081
+943
| +8% | +US$96.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1438만 | 0.56% |
20,939
+840
| +4% | +US$56만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
33
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$13.3억
| US$1316만 | 0.51% |
1,057,834
-3,026
| -0.3% | -US$4.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1315만 | 0.51% |
130,584
+8,720
| +7% | +US$87.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
35
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$1292만 | 0.5% |
210,983
-4,828
| -2% | -US$29.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
36
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1281만 | 0.5% |
37,377
-11,173
| -23% | -US$333만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
37
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1257만 | 0.49% |
249,023
+3,081
| +1% | +US$15.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$1256만 | 0.49% |
100,652
+630
| +0.6% | +US$7.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
Mastercard
MA
US$5400억
| US$1236만 | 0.48% |
24,076
+3,114
| +15% | +US$155만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
40
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$1233만 | 0.48% |
263,992
-7,849
| -3% | -US$35.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$1189만 | 0.46% |
104,996
+3,012
| +3% | +US$37.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
42
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$1160만 | 0.45% |
115,613
+87,398
| +310% | +US$876만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1132만 | 0.44% |
222,228
+1,839
| +0.8% | +US$9.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1132만 | 0.44% |
187,716
+1,204
| +0.6% | +US$7.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$1121만 | 0.43% |
127,559
+1,949
| +2% | +US$16.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
46
Floor & Decor
FND
US$46.8억
| US$1069만 | 0.41% |
180,015
+8,858
| +5% | +US$44.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
47
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$1057만 | 0.41% |
57,064
+684
| +1% | +US$11.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1033만 | 0.4% |
204,214
-60,980
| -23% | -US$308만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1006만 | 0.39% |
21,054
-300
| -1% | -US$12.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
50
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$1004만 | 0.39% |
140,565
+848
| +0.6% | +US$7.47만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial는 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Centaurus Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억을 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였습니다.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centaurus Financial로, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial는 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21%를 차지해요.
- Centaurus Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.