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Centaurus Financial 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
12.93%
1年估算報酬率
20.02%
Centaurus Financial is a national brokerage that was founded in 1992 to give independent financial advisers service, support, technology and education. It is licensed to offer securities, advisory services and insurance products. Advisers working through the firm manage client money mainly through asset allocation and their own investment management, or hand assets to outside money managers. Its majority owner is Federation of Financial Services, a holding company.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.11%
1年估算報酬率
+20.02%
3年估算報酬率
+89.62%
5年估算報酬率
+85.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$477萬
(+0.18%)
資金流向
+US$6007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.7%
持股
1,191
新
79
增持
483
減碼
439
已平倉
75
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1167萬 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$742萬 |
| 4 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$557萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$549萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1086萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$782萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$609萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$502萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.24% |
| 2 | 資訊科技 | 16.25% |
| 3 | 通訊服務 | 5.06% |
| 4 | 工業 | 4.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123億
| US$734萬 | 0.28% |
165,064
-695
| -0.4% | -US$3.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$717萬 | 0.28% |
65,057
-2,303
| -3% | -US$26萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
78
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$79.8億
| US$715萬 | 0.28% |
194,494
+44,973
| +30% | +US$170萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$703萬 | 0.27% |
43,198
-207
| -0.5% | -US$3.24萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
80
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$692萬 | 0.27% |
141,660
+23,394
| +20% | +US$116萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Marvell Technology
MRVL
US$1480億
| US$679萬 | 0.26% |
25,700
+3,615
| +16% | +US$81.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$673萬 | 0.26% |
187,279
+2,970
| +2% | +US$10.4萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
83
Palo Alto Networks
PANW
US$2641億
| US$659萬 | 0.25% |
16,591
-17
| -0.1% | -US$6,050 |
2022 Q3
16個季度
|
|
84
nVent Electric
NVT
US$187億
| US$657萬 | 0.25% |
40,969
+139
| +0.3% | +US$2.18萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
85
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.7億
| US$647萬 | 0.25% |
153,035
-6,630
| -4% | -US$27.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144億
| US$639萬 | 0.25% |
39,666
+128
| +0.3% | +US$2.12萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$635萬 | 0.24% |
112,980
-24,762
| -18% | -US$141萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
88
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.1億
| US$624萬 | 0.24% |
168,609
+28,846
| +21% | +US$110萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
Uber
UBER
US$1411億
| US$613萬 | 0.24% |
89,437
+75
| +0.1% | +US$5,485 |
2022 Q3
16個季度
|
|
90
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.1億
| US$602萬 | 0.23% |
41,768
-1,250
| -3% | -US$17.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
91
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.6億
| US$598萬 | 0.23% |
123,969
+7,305
| +6% | +US$36.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$597萬 | 0.23% |
109,449
+22,848
| +26% | +US$129萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
93
Costco
COST
US$4840億
| US$596萬 | 0.23% |
6,545
+304
| +5% | +US$28.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
94
ASML
ASML
US$5770億
| US$584萬 | 0.23% |
3,226
-390
| -11% | -US$67.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
95
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24億
| US$581萬 | 0.22% |
630,320
+15,909
| +3% | +US$14.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
96
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$65.1億
| US$578萬 | 0.22% |
119,873
+1,843
| +2% | +US$9.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$567萬 | 0.22% |
223,409
+15,256
| +7% | +US$39.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
98
Bloom Energy
BE
US$597億
| US$555萬 | 0.21% |
20,054
+11,929
| +147% | +US$282萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
Waste Connections
WCN
US$485億
| US$555萬 | 0.21% |
36,033
+2,910
| +9% | +US$48萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
100
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$554萬 | 0.21% |
90,485
-24,145
| -21% | -US$144萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
CL
FFH
Centaurus Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Centaurus Financial持有1,191個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$25.9億增加0.18%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Centaurus Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增79項、增加483檔、減碼439檔持股和已平倉75筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共204,813股，價值US$427萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計金額為US$1086萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Centaurus Financial在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進204,813股，價值US$427萬。
- Centaurus Financial在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$1167萬。
- Centaurus Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$1086萬。
- Centaurus Financial於2026年第3季完全出清ProShares Ultra S&P500，估計賣出金額為US$782萬。
- 在2026年第3季，Centaurus Financial的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占21%。
- Centaurus Financial在2026年第3季新增了79個部位，並平倉75個部位。
- Centaurus Financial的投資組合價值較前一季上升0.18%，達到US$25.9億。
根據Centaurus Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。