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Trilogy Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.8억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
22.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.6%
1년 예상 수익률
+22.97%
3년 예상 수익률
+54.11%
5년 예상 수익률
+45.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.8억
AUM 성장
+US$3.07억
(+14%)
자금 흐름
+US$6097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.72%
보유액
426
신규
36
증가
177
축소
166
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$5774만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3702만 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$1145만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$922만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$918만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$4775만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4327만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2830만 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1045만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$762만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.54% |
| 3 | 금융 | 2.71% |
| 4 | 건강관리 | 1.67% |
| 5 | 임의소비재 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.56억 | 9.93% |
691,187
+8,947
| +1% | +US$320만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.19억 | 4.6% |
161,002
-143
| -0.1% | -US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1.15억 | 4.47% |
1,196,646
+31,586
| +3% | +US$298만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.13억 | 4.38% |
150,835
+6,362
| +4% | +US$463만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$1.08억 | 4.18% |
4,184,387
+2,241,175
| +115% | +US$5774만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7459만 | 2.9% |
1,046,829
+9,379
| +0.9% | +US$65.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$1.75억
| US$7047만 | 2.74% |
1,824,236
-61,357
| -3% | -US$228만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$6018만 | 2.34% |
819,832
+80,006
| +11% | +US$587만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$5570만 | 2.16% |
292,342
-253,242
| -46% | -US$4327만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5199만 | 2.02% |
674,236
+18,559
| +3% | +US$136만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4976만 | 1.93% |
335,502
-7,523
| -2% | -US$103만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$4426만 | 1.72% |
825,506
+712,289
| +629% | +US$3702만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$4111만 | 1.6% |
784,789
+11,813
| +2% | +US$60만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$3942만 | 1.53% |
336,087
-26,305
| -7% | -US$307만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$3912만 | 1.52% |
1,572,195
+91,824
| +6% | +US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3822만 | 1.48% |
103,753
+10,718
| +12% | +US$444만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$3659만 | 1.42% |
713,361
+43,080
| +6% | +US$221만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83억
| US$3386만 | 1.31% |
709,244
+34,001
| +5% | +US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3301만 | 1.28% |
65,976
-1,084
| -2% | -US$52.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$2861만 | 1.11% |
574,767
+16,726
| +3% | +US$83.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2849만 | 1.11% |
153,796
+33,697
| +28% | +US$586만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2704만 | 1.05% |
1,186,819
+71,694
| +6% | +US$163만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2627만 | 1.02% |
303,944
-88,713
| -23% | -US$762만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$2534만 | 0.98% |
558,816
+202,620
| +57% | +US$918만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$2519만 | 0.98% |
583,903
+21,253
| +4% | +US$88.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Trilogy Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trilogy Capital는 US$25.8억 상당의 426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Trilogy Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 177개 증가, 166개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, 21,667주를 보유했으며 가치는 US$854만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$4775만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Trilogy Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, US$854만 상당의 21,667주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ALPS Smith Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trilogy Capital로, 추정 증가액은 US$5774만 규모예요.
- Trilogy Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4775만예요.
- Trilogy Capital는 2026년 2분기에 Deckers Outdoor 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trilogy Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 40%를 차지해요.
- Trilogy Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Trilogy Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$25.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 6일에 제출된 Trilogy Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.