Trilogy Capital 포트폴리오 보유 종목
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2892만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2443만 |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$1153만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1097만 |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3148만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2310만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2007만 |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$1059만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1034만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.68% |
| 3 | 헬스케어 | 2.26% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 금융 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$438만 | 0.17% |
38,449
+2,085
| +6% | +US$25.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
102
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.39억
| US$426만 | 0.16% |
185,712
+9,716
| +6% | +US$23.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$423만 | 0.16% |
26,632
+658
| +3% | +US$10.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$423만 | 0.16% |
15,531
+424
| +3% | +US$12.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
105
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$415만 | 0.16% |
28,720
-1,734
| -6% | -US$27.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
106
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$414만 | 0.16% |
11,288
-745
| -6% | -US$30만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
107
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$412만 | 0.16% |
5,400
+1,200
| +29% | +US$91.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$408만 | 0.16% |
32,589
+6,061
| +23% | +US$75.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
109
Reddit
RDDT
US$192억
| US$394만 | 0.15% |
+27,649
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$394만 | 0.15% |
7,732
+1,487
| +24% | +US$81.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
111
MetLife
MET
US$640억
| US$393만 | 0.15% |
41,699
-6
| -0% | -US$572 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$389만 | 0.15% |
+124,280
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$389만 | 0.15% |
30,935
-3,731
| -11% | -US$44.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
114
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$389만 | 0.15% |
45,029
+3,707
| +9% | +US$32.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
115
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$387만 | 0.15% |
30,575
+4,137
| +16% | +US$57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
116
Cummins
CMI
US$624억
| US$383만 | 0.15% |
7,409
-87
| -1% | -US$5.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.6억
| US$381만 | 0.15% |
19,259
-1,502
| -7% | -US$29.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
118
State Street
STT
US$473억
| US$377만 | 0.14% |
21,576
-5,112
| -19% | -US$94.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
119
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$374만 | 0.14% |
16,193
+13,666
| +541% | +US$360만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
General Dynamics
GD
US$981억
| US$371만 | 0.14% |
11,172
+42
| +0.4% | +US$1.56만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
121
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$369만 | 0.14% |
37,887
-4,310
| -10% | -US$42.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
122
Xcel Energy
XEL
US$523억
| US$367만 | 0.14% |
52,018
+48,636
| +1,438% | +US$374만 |
2026 Q2
1분기
|
|
123
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$358만 | 0.14% |
34,343
+439
| +1% | +US$4.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.26억
| US$356만 | 0.14% |
75,870
+5,896
| +8% | +US$27.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
125
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.86억
| US$350만 | 0.13% |
85,056
+41,824
| +97% | +US$178만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Trilogy Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trilogy Capital 측은 US$26.1억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Trilogy Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 223개 증가, 129개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, 392,912주를 보유했으며 가치는 US$1108만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$3148만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, US$1108만 상당의 392,912주를 매수했어요.
- Trilogy Capital 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2892만 규모예요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$3148만예요.
- Trilogy Capital 측은 2026년 3분기에 Global X Uranium ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Trilogy Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Trilogy Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$26.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Trilogy Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.