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Trilogy Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.8億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
22.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.6%
1年予想リターン
+22.97%
3年間の予想リターン
+54.11%
5年予想リターン
+45.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+14%)
資金フロー
+$6097万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.72%
保有額
426
新規
36
買い増し
177
減少
166
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+$5774万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$3702万 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+$1145万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$922万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$918万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.99% |
| 2 | 情報技術 | 5.54% |
| 3 | 金融 | 2.71% |
| 4 | ヘルスケア | 1.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.56億 | 9.93% |
691,187
+8,947
| +1% | +$320万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.19億 | 4.6% |
161,002
-143
| -0.1% | -$9.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1.15億 | 4.47% |
1,196,646
+31,586
| +3% | +$298万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.13億 | 4.38% |
150,835
+6,362
| +4% | +$463万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $1.08億 | 4.18% |
4,184,387
+2,241,175
| +115% | +$5774万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7459万 | 2.9% |
1,046,829
+9,379
| +0.9% | +$65.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
$1.75億
| $7047万 | 2.74% |
1,824,236
-61,357
| -3% | -$228万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $6018万 | 2.34% |
819,832
+80,006
| +11% | +$587万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $5570万 | 2.16% |
292,342
-253,242
| -46% | -$4327万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $5199万 | 2.02% |
674,236
+18,559
| +3% | +$136万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4976万 | 1.93% |
335,502
-7,523
| -2% | -$103万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $4426万 | 1.72% |
825,506
+712,289
| +629% | +$3702万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $4111万 | 1.6% |
784,789
+11,813
| +2% | +$60万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $3942万 | 1.53% |
336,087
-26,305
| -7% | -$307万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $3912万 | 1.52% |
1,572,195
+91,824
| +6% | +$229万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3822万 | 1.48% |
103,753
+10,718
| +12% | +$444万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $3659万 | 1.42% |
713,361
+43,080
| +6% | +$221万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
$7.83億
| $3386万 | 1.31% |
709,244
+34,001
| +5% | +$150万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3301万 | 1.28% |
65,976
-1,084
| -2% | -$52.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $2861万 | 1.11% |
574,767
+16,726
| +3% | +$83.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2849万 | 1.11% |
153,796
+33,697
| +28% | +$586万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2704万 | 1.05% |
1,186,819
+71,694
| +6% | +$163万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2627万 | 1.02% |
303,944
-88,713
| -23% | -$762万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $2534万 | 0.98% |
558,816
+202,620
| +57% | +$918万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $2519万 | 0.98% |
583,903
+21,253
| +4% | +$88.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CL
Trilogy Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trilogy Capitalは426銘柄を保有し、保有額は$25.8億でした。前四半期の$22.7億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Trilogy Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 36件、177件増加しました、166件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、保有株数は21,667株、評価額は$854万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$4775万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Trilogy Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は21,667株、評価額は$854万でした。
- Trilogy Capitalは2026年第2四半期にALPS Smith Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5774万でした。
- Trilogy Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$4775万相当を減らしました。
- Trilogy Capitalは2026年第2四半期にDeckers Outdoorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trilogy Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$25.8億のポートフォリオの40%を占めています。
- Trilogy Capitalは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Trilogy Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$25.8億となりました。
2026年7月6日に提出された、2026年第2四半期分のTrilogy Capitalの 13F報告書 に基づいています。