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Constellation Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
15.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.16%
1年予想リターン
+15.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+5.7%)
資金フロー
-$1.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.5%
保有額
19
新規
–
買い増し
–
減少
9
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$7150万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2932万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$2122万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1375万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$359万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9.44億 | 29.64% |
1,260,209
-98,181
| -7% | -$7150万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6.43億 | 20.19% |
936,173
-20,627
| -2% | -$1375万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5.57億 | 17.48% |
5,624,548
-296,358
| -5% | -$2932万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.18億 | 6.83% |
587,923
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.82億 | 5.72% |
1,108,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.3億 | 4.07% |
175,908
-3,118
| -2% | -$215万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.05億 | 3.31% |
1,275,335
-256,790
| -17% | -$2122万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $8075万 | 2.54% |
1,100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7167万 | 2.25% |
742,106
-37,392
| -5% | -$359万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $4687万 | 1.47% |
495,924
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $4328万 | 1.36% |
712,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4154万 | 1.3% |
101,441
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3509万 | 1.1% |
455,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3002万 | 0.94% |
362,416
-3,066
| -0.8% | -$24.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2719万 | 0.85% |
249,317
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1867万 | 0.59% |
179,699
-8,732
| -5% | -$89.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $681万 | 0.21% |
115,509
-23,491
| -17% | -$139万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $307万 | 0.1% |
14,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $140万 | 0.04% |
27,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Constellation Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Constellation Investmentsは19銘柄を保有し、保有額は$31.8億でした。前四半期の$30.1億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
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2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のConstellation Investmentsの 13F報告書 に基づいています。