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Rockland Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.1億
売買回転率
9.28%
推定1年リターン
14.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.21%
1年予想リターン
+14.26%
3年間の予想リターン
+61.5%
5年予想リターン
+79.22%
10年間の推定リターン
+249.78%
AUM
$26.1億
運用資産残高の伸び率
+$6404万
(+2.5%)
資金フロー
-$339万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.58%
保有額
334
新規
17
買い増し
118
減少
131
解消
14
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$2345万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$2266万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$2143万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$1794万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1690万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$3995万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$2061万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1777万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1505万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$1344万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.61% |
| 2 | 情報技術 | 18.31% |
| 3 | 金融 | 16.04% |
| 4 | ヘルスケア | 11.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.51億 | 5.79% |
294,841
+1,686
| +0.6% | +$78万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.36億 | 5.22% |
396,629
-11,139
| -3% | -$387万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.08億 | 4.13% |
324,228
-795
| -0.2% | -$25.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Independent Bank
INDB
$37.8億
| $1.08億 | 4.13% |
1,389,563
-38,388
| -3% | -$320万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1.02億 | 3.9% |
267,504
-1,890
| -0.7% | -$73.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.3億
| $8631万 | 3.3% |
807,516
-7,988
| -1% | -$90.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8252万 | 3.16% |
361,309
+21,664
| +6% | +$464万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $8188万 | 3.13% |
1,513,402
+15,101
| +1% | +$86.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3601億
| $6661万 | 2.55% |
458,433
-31,616
| -6% | -$437万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $5947万 | 2.28% |
663,553
+22,852
| +4% | +$212万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $4893万 | 1.87% |
136,157
-29,142
| -18% | -$1065万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $4847万 | 1.85% |
169,806
-3,954
| -2% | -$92.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1792億
| $4653万 | 1.78% |
367,153
+9,403
| +3% | +$130万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $4571万 | 1.75% |
167,968
-948
| -0.6% | -$27.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $4489万 | 1.72% |
81,392
+4,751
| +6% | +$267万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $4393万 | 1.68% |
2,155,486
+125,867
| +6% | +$270万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4191万 | 1.6% |
168,213
+66,529
| +65% | +$1690万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3837万 | 1.47% |
137,003
+204
| +0.1% | +$5.64万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $3827万 | 1.46% |
391,597
-167
| -0% | -$1.76万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
EOG Resources
EOG
$829億
| $3749万 | 1.43% |
272,144
+1,052
| +0.4% | +$15万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
Blackrock
BLK
$1757億
| $3573万 | 1.37% |
33,758
+1,063
| +3% | +$116万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3568万 | 1.37% |
269,701
+2,744
| +1% | +$39.6万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2923万 | 1.12% |
385,956
+10,264
| +3% | +$86.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2740万 | 1.05% |
82,824
-420
| -0.5% | -$14.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $2738万 | 1.05% |
180,092
+7,262
| +4% | +$110万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Rockland Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Rockland Trustは334銘柄を保有し、保有額は$26.1億でした。前四半期の$25.5億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Rockland Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、118件増加しました、131件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は128,918株、評価額は$1998万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$3995万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Rockland Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は128,918株、評価額は$1998万でした。
- Rockland Trustは2026年第3四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$2266万でした。
- Rockland Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$2061万相当を減らしました。
- Rockland Trustは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3995万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rockland Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$26.1億のポートフォリオの38%を占めています。
- Rockland Trustは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Rockland Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$26.1億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のRockland Trustの 13F報告書 に基づいています。