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Rockland Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,61 bi
Giro
9,28%
Retorno est. (1 ano)
14,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,26%
Retorno est. (3 anos)
+61,5%
Retorno est. (5 anos)
+79,22%
Retorno est. (10 anos)
+249,78%
AUM
US$ 2,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,58%
Posição
334
Nova
17
Aumentada
118
Reduzida
131
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 22,7 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 16,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 40 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 13,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,61% |
| 2 | Tecnologia | 18,31% |
| 3 | Financeiro | 16,04% |
| 4 | Saúde | 11,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 151 mi | 5,79% |
294.841
+1.686
| +0,6% | +US$ 780 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 136 mi | 5,22% |
396.629
-11.139
| -3% | -US$ 3,87 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 108 mi | 4,13% |
324.228
-795
| -0,2% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Independent Bank
INDB
US$ 3,78 bi
| US$ 108 mi | 4,13% |
1.389.563
-38.388
| -3% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 102 mi | 3,9% |
267.504
-1.890
| -0,7% | -US$ 739 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
| US$ 86,3 mi | 3,3% |
807.516
-7.988
| -1% | -US$ 906 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 82,5 mi | 3,16% |
361.309
+21.664
| +6% | +US$ 4,64 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,5 bi
| US$ 81,9 mi | 3,13% |
1.513.402
+15.101
| +1% | +US$ 863 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 66,6 mi | 2,55% |
458.433
-31.616
| -6% | -US$ 4,37 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 59,5 mi | 2,28% |
663.553
+22.852
| +4% | +US$ 2,12 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 48,9 mi | 1,87% |
136.157
-29.142
| -18% | -US$ 10,7 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 48,5 mi | 1,85% |
169.806
-3.954
| -2% | -US$ 929 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 46,5 mi | 1,78% |
367.153
+9.403
| +3% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 45,7 mi | 1,75% |
167.968
-948
| -0,6% | -US$ 276 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 44,9 mi | 1,72% |
81.392
+4.751
| +6% | +US$ 2,67 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 43,9 mi | 1,68% |
2.155.486
+125.867
| +6% | +US$ 2,7 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 41,9 mi | 1,6% |
168.213
+66.529
| +65% | +US$ 16,9 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 38,4 mi | 1,47% |
137.003
+204
| +0,1% | +US$ 56,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 38,3 mi | 1,46% |
391.597
-167
| -0% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 37,5 mi | 1,43% |
272.144
+1.052
| +0,4% | +US$ 150 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 35,7 mi | 1,37% |
33.758
+1.063
| +3% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 35,7 mi | 1,37% |
269.701
+2.744
| +1% | +US$ 396 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 29,2 mi | 1,12% |
385.956
+10.264
| +3% | +US$ 868 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27,4 mi | 1,05% |
82.824
-420
| -0,5% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 27,4 mi | 1,05% |
180.092
+7.262
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rockland Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Rockland Trust detinha 334 posições avaliadas em US$ 2,61 bi, alta de 2,5% em relação a US$ 2,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Rockland Trust mostra 17 novas, 118 aumentaram, 131 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 128.918 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 40 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Rockland Trust no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 128.918 ações no valor de US$ 20 mi.
- Rockland Trust foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Rockland Trust em T3 2026 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 20,6 mi.
- Rockland Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 40 mi.
- As dez maiores posições de Rockland Trust representam 38% de sua carteira de US$ 2,61 bi no T3 2026.
- Rockland Trust abriu 17 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Rockland Trust subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockland Trust referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.