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Trilogy Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 2,58 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
22,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,97%
Retorno est. (3 anos)
+54,11%
Retorno est. (5 anos)
+45,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 307 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,72%
Posição
426
Nova
36
Aumentada
177
Reduzida
166
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$ 57,7 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 37 mi |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,22 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 9,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 47,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 43,3 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,54% |
| 3 | Financeiro | 2,71% |
| 4 | Saúde | 1,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 256 mi | 9,93% |
691.187
+8.947
| +1% | +US$ 3,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 119 mi | 4,6% |
161.002
-143
| -0,1% | -US$ 98,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 115 mi | 4,47% |
1.196.646
+31.586
| +3% | +US$ 2,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 113 mi | 4,38% |
150.835
+6.362
| +4% | +US$ 4,63 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 108 mi | 4,18% |
4.184.387
+2.241.175
| +115% | +US$ 57,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 74,6 mi | 2,9% |
1.046.829
+9.379
| +0,9% | +US$ 653 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$ 175 mi
| US$ 70,5 mi | 2,74% |
1.824.236
-61.357
| -3% | -US$ 2,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 60,2 mi | 2,34% |
819.832
+80.006
| +11% | +US$ 5,87 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 55,7 mi | 2,16% |
292.342
-253.242
| -46% | -US$ 43,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 52 mi | 2,02% |
674.236
+18.559
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 49,8 mi | 1,93% |
335.502
-7.523
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 44,3 mi | 1,72% |
825.506
+712.289
| +629% | +US$ 37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 41,1 mi | 1,6% |
784.789
+11.813
| +2% | +US$ 600 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 39,4 mi | 1,53% |
336.087
-26.305
| -7% | -US$ 3,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 39,1 mi | 1,52% |
1.572.195
+91.824
| +6% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 38,2 mi | 1,48% |
103.753
+10.718
| +12% | +US$ 4,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 36,6 mi | 1,42% |
713.361
+43.080
| +6% | +US$ 2,21 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 783 mi
| US$ 33,9 mi | 1,31% |
709.244
+34.001
| +5% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 33 mi | 1,28% |
65.976
-1.084
| -2% | -US$ 521 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 28,6 mi | 1,11% |
574.767
+16.726
| +3% | +US$ 834 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 28,5 mi | 1,11% |
153.796
+33.697
| +28% | +US$ 5,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 27 mi | 1,05% |
1.186.819
+71.694
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 26,3 mi | 1,02% |
303.944
-88.713
| -23% | -US$ 7,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 25,3 mi | 0,98% |
558.816
+202.620
| +57% | +US$ 9,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 25,2 mi | 0,98% |
583.903
+21.253
| +4% | +US$ 887 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Trilogy Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trilogy Capital detinha 426 posições avaliadas em US$ 2,58 bi, alta de 14% em relação a US$ 2,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trilogy Capital mostra 36 novas, 177 aumentaram, 166 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 Growth ETF: 21.667 ações no valor de US$ 8,54 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 47,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Trilogy Capital no T2 2026 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 21.667 ações no valor de US$ 8,54 mi.
- Trilogy Capital foi quem mais aumentou sua posição em ALPS Smith Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,7 mi.
- A maior redução de Trilogy Capital em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 47,7 mi.
- Trilogy Capital encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Trilogy Capital representam 40% de sua carteira de US$ 2,58 bi no T2 2026.
- Trilogy Capital abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trilogy Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trilogy Capital referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.