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Trilogy Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 2,61 bi
Giro
12,47%
Retorno est. (1 ano)
14,55%
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,56%
Retorno est. (1 ano)
+14,55%
Retorno est. (3 anos)
+57,6%
Retorno est. (5 anos)
+46,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 63,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,02%
Posição
433
Nova
30
Aumentada
223
Reduzida
129
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 24,4 mi |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$ 8,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,36% |
| 2 | Tecnologia | 5,68% |
| 3 | Saúde | 2,26% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Financeiro | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| US$ 22,1 mi | 0,85% |
632.316
+9.674
| +2% | +US$ 359 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 21,3 mi | 0,82% |
346.885
+59.254
| +21% | +US$ 3,59 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 21 mi | 0,81% |
234.304
+59.353
| +34% | +US$ 5,75 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 19,6 mi | 0,75% |
159.082
+665
| +0,4% | +US$ 79,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 18,8 mi | 0,72% |
82.430
+3.617
| +5% | +US$ 775 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 18,4 mi | 0,7% |
73.693
+1.484
| +2% | +US$ 377 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 18,3 mi | 0,7% |
205.284
+64.908
| +46% | +US$ 6,01 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 18 mi | 0,69% |
96.066
+32.602
| +51% | +US$ 5,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 17,5 mi | 0,67% |
443.796
-115.020
| -21% | -US$ 5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 17 mi | 0,65% |
44.694
-59.059
| -57% | -US$ 23,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 17 mi | 0,65% |
33.053
-13.003
| -28% | -US$ 6,01 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| US$ 16,5 mi | 0,63% |
180.122
+43.457
| +32% | +US$ 3,98 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
38
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,21 bi
| US$ 16 mi | 0,61% |
328.041
+148.063
| +82% | +US$ 7,62 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 15,2 mi | 0,58% |
129.343
+4.140
| +3% | +US$ 516 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
40
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,38 bi
| US$ 13,6 mi | 0,52% |
374.880
-289.366
| -44% | -US$ 10,6 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 13,4 mi | 0,52% |
121.184
+43.106
| +55% | +US$ 4,8 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 13,4 mi | 0,51% |
40.242
+182
| +0,5% | +US$ 58,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,51% |
189.382
+7.769
| +4% | +US$ 529 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 59,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,49% |
20.827
+2.837
| +16% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 12,3 mi | 0,47% |
220.492
-584
| -0,3% | -US$ 32,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 12,1 mi | 0,46% |
81.201
+40.175
| +98% | +US$ 5,64 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 11,9 mi | 0,46% |
149.992
-7.544
| -5% | -US$ 582 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,18 bi
| US$ 11,3 mi | 0,44% |
83.226
+2.325
| +3% | +US$ 314 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
49
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 697 mi
| US$ 11,1 mi | 0,43% |
+392.912
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,15 bi
| US$ 10,1 mi | 0,39% |
167.739
+49.595
| +42% | +US$ 3,04 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trilogy Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trilogy Capital detinha 433 posições avaliadas em US$ 2,61 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Trilogy Capital mostra 30 novas, 223 aumentaram, 129 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 ações no valor de US$ 11,1 mi. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 31,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Trilogy Capital no T3 2026 foi Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- Trilogy Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 28,9 mi.
- A maior redução de Trilogy Capital em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 31,5 mi.
- Trilogy Capital encerrou totalmente sua posição em Global X Uranium ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,81 mi.
- As dez maiores posições de Trilogy Capital representam 40% de sua carteira de US$ 2,61 bi no T3 2026.
- Trilogy Capital abriu 30 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trilogy Capital subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trilogy Capital referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.