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Trilogy Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2605 M
Rotación
12.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.55%
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2605 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 63.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.02%
Posición
433
Nuevas
30
Aumentadas
223
Reducidas
129
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 11 M |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 8.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 31.5 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 23.1 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.36% |
| 2 | Tecnología | 5.68% |
| 3 | Salud | 2.26% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Finanzas | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| USD 22.1 M | 0.85% |
632,316
+9,674
| +2% | +USD 359 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 21.3 M | 0.82% |
346,885
+59,254
| +21% | +USD 3.59 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 21 M | 0.81% |
234,304
+59,353
| +34% | +USD 5.75 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 19.6 M | 0.75% |
159,082
+665
| +0.4% | +USD 79.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 18.8 M | 0.72% |
82,430
+3,617
| +5% | +USD 775 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 18.4 M | 0.7% |
73,693
+1,484
| +2% | +USD 377 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 18.3 M | 0.7% |
205,284
+64,908
| +46% | +USD 6.01 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 18 M | 0.69% |
96,066
+32,602
| +51% | +USD 5.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 17.5 M | 0.67% |
443,796
-115,020
| -21% | -USD 5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 17 M | 0.65% |
44,694
-59,059
| -57% | -USD 23.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 17 M | 0.65% |
33,053
-13,003
| -28% | -USD 6.01 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| USD 16.5 M | 0.63% |
180,122
+43,457
| +32% | +USD 3.98 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
38
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8211 M
| USD 16 M | 0.61% |
328,041
+148,063
| +82% | +USD 7.62 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 15.2 M | 0.58% |
129,343
+4,140
| +3% | +USD 516 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
40
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1379 M
| USD 13.6 M | 0.52% |
374,880
-289,366
| -44% | -USD 10.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 13.4 M | 0.52% |
121,184
+43,106
| +55% | +USD 4.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 13.4 M | 0.51% |
40,242
+182
| +0.5% | +USD 58.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.51% |
189,382
+7,769
| +4% | +USD 529 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.49% |
20,827
+2,837
| +16% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 12.3 M | 0.47% |
220,492
-584
| -0.3% | -USD 32.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 12.1 M | 0.46% |
81,201
+40,175
| +98% | +USD 5.64 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 11.9 M | 0.46% |
149,992
-7,544
| -5% | -USD 582 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1177 M
| USD 11.3 M | 0.44% |
83,226
+2,325
| +3% | +USD 314 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
49
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 697 M
| USD 11.1 M | 0.43% |
+392,912
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2150 M
| USD 10.1 M | 0.39% |
167,739
+49,595
| +42% | +USD 3.04 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trilogy Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trilogy Capital mantenía 433 posiciones por un valor de USD 2605 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 2576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Trilogy Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 223, 129 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392,912 acciones con un valor de USD 11.1 M. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 31.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Trilogy Capital en T3 2026 fue Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392,912 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Trilogy Capital fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 28.9 M.
- La mayor reducción de Trilogy Capital durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 31.5 M.
- Trilogy Capital cerró por completo su posición en Global X Uranium ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.81 M.
- Las diez principales posiciones de Trilogy Capital representan 40% de su cartera de USD 2605 M en T3 2026.
- Trilogy Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trilogy Capital aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2605 M.
Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.