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Trilogy Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.1억
회전율
12.47%
1년 추정 수익률
14.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+14.55%
3년 예상 수익률
+57.61%
5년 예상 수익률
+46.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.1억
AUM 성장
+US$2899만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$6337만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.02%
보유액
433
신규
30
증가
223
축소
129
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2892만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2443만 |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$1153만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1097만 |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3148만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2310만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2007만 |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$1059만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1034만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.68% |
| 3 | 헬스케어 | 2.26% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 금융 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$2213만 | 0.85% |
632,316
+9,674
| +2% | +US$35.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$2133만 | 0.82% |
346,885
+59,254
| +21% | +US$359만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$2100만 | 0.81% |
234,304
+59,353
| +34% | +US$575만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$1958만 | 0.75% |
159,082
+665
| +0.4% | +US$7.98만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1883만 | 0.72% |
82,430
+3,617
| +5% | +US$77.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1836만 | 0.7% |
73,693
+1,484
| +2% | +US$37.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1833만 | 0.7% |
205,284
+64,908
| +46% | +US$601만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$1797만 | 0.69% |
96,066
+32,602
| +51% | +US$520만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$1750만 | 0.67% |
443,796
-115,020
| -21% | -US$500만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1702만 | 0.65% |
44,694
-59,059
| -57% | -US$2310만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1695만 | 0.65% |
33,053
-13,003
| -28% | -US$601만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1651만 | 0.63% |
180,122
+43,457
| +32% | +US$398만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
38
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$1598만 | 0.61% |
328,041
+148,063
| +82% | +US$762만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1523만 | 0.58% |
129,343
+4,140
| +3% | +US$51.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
40
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$1357만 | 0.52% |
374,880
-289,366
| -44% | -US$1059만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1345만 | 0.52% |
121,184
+43,106
| +55% | +US$480만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1340만 | 0.51% |
40,242
+182
| +0.5% | +US$5.85만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$1326만 | 0.51% |
189,382
+7,769
| +4% | +US$52.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$1268만 | 0.49% |
20,827
+2,837
| +16% | +US$163만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$1225만 | 0.47% |
55,123
-146
| -0.3% | -US$3.23만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$1210만 | 0.46% |
81,201
+40,175
| +98% | +US$564만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$1190만 | 0.46% |
37,498
-1,886
| -5% | -US$58.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
48
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.1억
| US$1134만 | 0.44% |
83,226
+2,325
| +3% | +US$31.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
49
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.45억
| US$1108만 | 0.43% |
+392,912
| 신규 | +US$1153만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$1006만 | 0.39% |
167,739
+49,595
| +42% | +US$304만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Trilogy Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trilogy Capital 측은 US$26.1억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Trilogy Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 223개 증가, 129개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, 392,912주를 보유했으며 가치는 US$1108만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$3148만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, US$1108만 상당의 392,912주를 매수했어요.
- Trilogy Capital 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2892만 규모예요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$3148만예요.
- Trilogy Capital 측은 2026년 3분기에 Global X Uranium ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Trilogy Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Trilogy Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$26.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Trilogy Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.