Trilogy Capital ポートフォリオ保有銘柄
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2892万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2443万 |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+$1153万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1097万 |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+$808万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3148万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2310万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$2007万 |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+$1059万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$1034万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.36% |
| 2 | 情報技術 | 5.68% |
| 3 | ヘルスケア | 2.26% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | 金融 | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87.8億
| $2213万 | 0.85% |
632,316
+9,674
| +2% | +$35.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $2133万 | 0.82% |
346,885
+59,254
| +21% | +$359万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $2100万 | 0.81% |
234,304
+59,353
| +34% | +$575万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$521億
| $1958万 | 0.75% |
159,082
+665
| +0.4% | +$7.98万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1883万 | 0.72% |
82,430
+3,617
| +5% | +$77.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1836万 | 0.7% |
73,693
+1,484
| +2% | +$37.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$435億
| $1833万 | 0.7% |
205,284
+64,908
| +46% | +$601万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
33
Palantir
PLTR
$3864億
| $1797万 | 0.69% |
96,066
+32,602
| +51% | +$520万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $1750万 | 0.67% |
443,796
-115,020
| -21% | -$500万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $1702万 | 0.65% |
44,694
-59,059
| -57% | -$2310万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1695万 | 0.65% |
33,053
-13,003
| -28% | -$601万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$485億
| $1651万 | 0.63% |
180,122
+43,457
| +32% | +$398万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
38
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$82.1億
| $1598万 | 0.61% |
328,041
+148,063
| +82% | +$762万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $1523万 | 0.58% |
129,343
+4,140
| +3% | +$51.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
40
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$13.8億
| $1357万 | 0.52% |
374,880
-289,366
| -44% | -$1059万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $1345万 | 0.52% |
121,184
+43,106
| +55% | +$480万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1340万 | 0.51% |
40,242
+182
| +0.5% | +$5.85万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
$853億
| $1326万 | 0.51% |
189,382
+7,769
| +4% | +$52.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$594億
| $1268万 | 0.49% |
20,827
+2,837
| +16% | +$163万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $1225万 | 0.47% |
220,492
-584
| -0.3% | -$3.23万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $1210万 | 0.46% |
81,201
+40,175
| +98% | +$564万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$39.8億
| $1190万 | 0.46% |
149,992
-7,544
| -5% | -$58.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
48
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$11.8億
| $1134万 | 0.44% |
83,226
+2,325
| +3% | +$31.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
49
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$6.97億
| $1108万 | 0.43% |
+392,912
| 新規 | +$1153万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$21.5億
| $1006万 | 0.39% |
167,739
+49,595
| +42% | +$304万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Trilogy Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trilogy Capitalは433銘柄を保有し、保有額は$26.1億でした。前四半期の$25.8億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Trilogy Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 30件、223件増加しました、129件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDefiance AI & Power Infrastructure ETFで、保有株数は392,912株、評価額は$1108万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$3148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Trilogy Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance AI & Power Infrastructure ETFで、株数は392,912株、評価額は$1108万でした。
- Trilogy Capitalは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2892万でした。
- Trilogy Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$3148万相当を減らしました。
- Trilogy Capitalは2026年第3四半期にGlobal X Uranium ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$481万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trilogy Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$26.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Trilogy Capitalは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Trilogy Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$26.1億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のTrilogy Capitalの 13F報告書 に基づいています。