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Trilogy Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
12,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,02 %
Position
433
Neu
30
Aufgestockt
223
Reduziert
129
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,82 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,85 % |
632.316
+9.674
| +2 % | +359.198 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,82 % |
346.885
+59.254
| +21 % | +3,59 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,81 % |
234.304
+59.353
| +34 % | +5,75 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,75 % |
159.082
+665
| +0,4 % | +79.817 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,72 % |
82.430
+3.617
| +5 % | +775.467 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 0,7 % |
73.693
+1.484
| +2 % | +377.049 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,7 % |
205.284
+64.908
| +46 % | +6,01 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
33
Palantir
PLTR
470 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,69 % |
96.066
+32.602
| +51 % | +5,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,67 % |
443.796
-115.020
| -21 % | -5 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,65 % |
44.694
-59.059
| -57 % | -23,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 17 Mio. $ | 0,65 % |
33.053
-13.003
| -28 % | -6,01 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,63 % |
180.122
+43.457
| +32 % | +3,98 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
38
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,14 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,61 % |
328.041
+148.063
| +82 % | +7,62 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,58 % |
129.343
+4.140
| +3 % | +516.261 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
40
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,52 % |
374.880
-289.366
| -44 % | -10,6 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
121.184
+43.106
| +55 % | +4,8 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
42
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,51 % |
40.242
+182
| +0,5 % | +58.458 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
93,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
189.382
+7.769
| +4 % | +528.840 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,49 % |
20.827
+2.837
| +16 % | +1,63 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
55.123
-146
| -0,3 % | -32.295 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,46 % |
81.201
+40.175
| +98 % | +5,64 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
37.498
-1.886
| -5 % | -582.369 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
48
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
83.226
+2.325
| +3 % | +313.949 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
49
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
749 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
+392.912
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,23 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
167.739
+49.595
| +42 % | +3,04 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .