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Trilogy Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
12,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,55 %
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,02 %
Position
433
Neu
30
Aufgestockt
223
Reduziert
129
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,23 % |
219.885
+17.469
| +9 % | +488.409 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
77
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
302.450
+13.134
| +5 % | +256.608 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,5 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,22 % |
93.320
-134.216
| -59 % | -8,87 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,4 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,22 % |
113.850
+2.810
| +3 % | +142.924 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
80
Amphenol
APH
200 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,22 % |
67.107
+4.855
| +8 % | +391.079 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,21 % |
64.766
+4.798
| +8 % | +416.140 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,21 % |
4.129
+348
| +9 % | +455.950 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,21 % |
66.646
-799
| -1 % | -67.138 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Vertiv
VRT
93,5 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
22.376
+1.694
| +8 % | +461.502 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,2 % |
76.420
+24.357
| +47 % | +1,83 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
86
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,2 % |
46.826
-1.931
| -4 % | -223.843 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
87
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,42 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,2 % |
115.839
+15.589
| +16 % | +730.688 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,2 % |
261.108
+18.507
| +8 % | +375.790 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,2 % |
25.248
+10.531
| +72 % | +2,46 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
90
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,2 % |
263.999
+17.373
| +7 % | +340.782 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,19 % |
12.404
+3.531
| +40 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
92
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,09 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,19 % |
268.663
+20.442
| +8 % | +377.576 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,19 % |
29.805
+5.948
| +25 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,18 % |
25.885
+6.801
| +36 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,18 % |
25.189
-1.706
| -6 % | -362.480 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
96
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,18 % |
44.409
-37.869
| -46 % | -3,8 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,95 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,18 % |
39.712
+6.528
| +20 % | +763.796 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,18 % |
5.155
-222
| -4 % | -227.140 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
99
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,18 % |
122.073
+9.700
| +9 % | +360.013 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
100
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,17 % |
41.354
-11.317
| -21 % | -1,27 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .