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Trilogy Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
12,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,55 %
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,02 %
Position
433
Neu
30
Aufgestockt
223
Reduziert
129
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,13 % |
12.010
+1.385
| +13 % | +510.014 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
127
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,13 % |
31.416
-694
| -2 % | -76.488 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
128
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,13 % |
34.428
-1.810
| -5 % | -182.393 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
129
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,13 % |
86.946
+4.061
| +5 % | +162.889 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,73 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
31.767
+3.031
| +11 % | +346.425 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
131
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,13 % |
4.428
-357
| -7 % | -271.202 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
132
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,98 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,13 % |
79.210
-2.603
| -3 % | -115.764 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
Microchip Technology
MCHP
33,3 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
42.457
-2.811
| -6 % | -219.075 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
CALL
AST SpaceMobile
ASTS
11 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,12 % |
+54.500
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,12 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,12 % |
70.459
+1.402
| +2 % | +65.223 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
136
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,12 % |
46.416
+6.005
| +15 % | +450.490 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,12 % |
30.851
+1.741
| +6 % | +189.543 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,12 % |
94.271
+11.860
| +14 % | +391.310 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
139
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,11 % |
+36.331
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,11 % |
19.845
-118
| -0,6 % | -19.229 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,11 % |
57.762
-1.708
| -3 % | -95.748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,54 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,11 % |
40.512
-14.337
| -26 % | -1,08 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
143
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,11 % |
69.599
-5.026
| -7 % | -209.114 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
144
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,1 % |
8.180
+1.128
| +16 % | +394.538 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
145
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,1 % |
29.452
-258
| -0,9 % | -22.582 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
146
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
213 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,1 % |
90.576
+16.299
| +22 % | +481.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
147
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,86 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,1 % |
25.056
-1.467
| -6 % | -159.448 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,1 % |
11.902
+207
| +2 % | +44.737 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
149
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,09 % |
25.678
-1.650
| -6 % | -153.486 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
150
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
177 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,09 % |
104.426
-81.649
| -44 % | -1,84 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .