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Trilogy Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
12,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,55 %
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,02 %
Position
433
Neu
30
Aufgestockt
223
Reduziert
129
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,26 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
157.889
-11.011
| -7 % | -116.322 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
CALL
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,06 % |
+10.000
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
729 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,06 % |
+16.424
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
6.391
+4.672
| +272 % | +963.718 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
180
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
21.976
+138
| +0,6 % | +9.408 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
181
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,37 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
34.861
-72
| -0,2 % | -3.050 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
182
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
14.989
-4
| -0 % | -395 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
183
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
4.119
+177
| +4 % | +61.015 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
184
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
25.332
+285
| +1 % | +15.174 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
5.115
-213
| -4 % | -45.214 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
186
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
5.085
-24
| -0,5 % | -6.332 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
187
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,69 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
25.501
+944
| +4 % | +51.379 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
188
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,05 % |
22.249
+843
| +4 % | +50.334 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
189
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
12.192
-37
| -0,3 % | -4.005 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
190
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
11.692
-693
| -6 % | -76.853 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
191
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
157 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
21.027
-38
| -0,2 % | -2.296 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
192
Visa
V
790 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,05 % |
3.356
+226
| +7 % | +82.611 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
193
Deere & Co
DE
179 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,05 % |
1.766
+52
| +3 % | +33.074 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
194
MPLX
MPLX
57,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
20.783
+100
| +0,5 % | +5.838 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
195
Caterpillar
CAT
253 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
1.438
+642
| +81 % | +544.488 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
196
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
24.575
+263
| +1 % | +12.969 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
197
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
21.092
+1.408
| +7 % | +85.780 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
198
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
14.143
-1.130
| -7 % | -90.918 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
199
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
51.887
+1.367
| +3 % | +30.935 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
200
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
7,03 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
53.490
+7.794
| +17 % | +170.548 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .