Trilogy Capital 포트폴리오 보유 종목
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2892만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2443만 |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$1153만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1097만 |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3148만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2310만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2007만 |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$1059만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1034만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.68% |
| 3 | 헬스케어 | 2.26% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 금융 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.4억
| US$154만 | 0.06% |
157,889
-11,011
| -7% | -US$11.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
177
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$149만 | 0.06% |
+10,000
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.47억
| US$149만 | 0.06% |
+16,424
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$147만 | 0.06% |
6,391
+4,672
| +272% | +US$96.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
180
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$147만 | 0.06% |
21,976
+138
| +0.6% | +US$9.41천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
181
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.4억
| US$145만 | 0.06% |
34,861
-72
| -0.2% | -US$3.05천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
182
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$145만 | 0.06% |
14,989
-4
| -0% | -US$395 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
183
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$140만 | 0.05% |
4,119
+177
| +4% | +US$6.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
184
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$137만 | 0.05% |
25,332
+285
| +1% | +US$1.52만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$135만 | 0.05% |
5,115
-213
| -4% | -US$4.52만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
186
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$135만 | 0.05% |
5,085
-24
| -0.5% | -US$6.33천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
187
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.5억
| US$133만 | 0.05% |
25,501
+944
| +4% | +US$5.14만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
188
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$132만 | 0.05% |
22,249
+843
| +4% | +US$5.03만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
189
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$127만 | 0.05% |
12,192
-37
| -0.3% | -US$4천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
190
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$127만 | 0.05% |
11,692
-693
| -6% | -US$7.69만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
191
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.66억
| US$125만 | 0.05% |
21,027
-38
| -0.2% | -US$2.3천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
192
Visa
V
US$7842억
| US$121만 | 0.05% |
3,356
+226
| +7% | +US$8.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
193
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$119만 | 0.05% |
1,766
+52
| +3% | +US$3.31만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
194
MPLX
MPLX
US$573억
| US$117만 | 0.04% |
20,783
+100
| +0.5% | +US$5.84천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
195
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$117만 | 0.04% |
1,438
+642
| +81% | +US$54.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
196
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$116만 | 0.04% |
24,575
+263
| +1% | +US$1.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
197
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$115만 | 0.04% |
21,092
+1,408
| +7% | +US$8.58만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
198
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$115만 | 0.04% |
14,143
-1,130
| -7% | -US$9.09만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
199
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$114만 | 0.04% |
51,887
+1,367
| +3% | +US$3.09만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
200
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.9억
| US$113만 | 0.04% |
53,490
+7,794
| +17% | +US$17.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Trilogy Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trilogy Capital 측은 US$26.1억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Trilogy Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 223개 증가, 129개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, 392,912주를 보유했으며 가치는 US$1108만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$3148만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, US$1108만 상당의 392,912주를 매수했어요.
- Trilogy Capital 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2892만 규모예요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$3148만예요.
- Trilogy Capital 측은 2026년 3분기에 Global X Uranium ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trilogy Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Trilogy Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Trilogy Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$26.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Trilogy Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.