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Trilogy Capital

Trilogy Capital Portfolio-Positionen

AUM 2,61 Mrd. $ Umschlag 12,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,02 %
Position
433
Neu
30
Aufgestockt
223
Reduziert
129
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+28,9 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+24,4 Mio. $
3
AIPO-Symbol
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
+11,5 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+11 Mio. $
5
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+8,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+31,5 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+23,1 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+20,1 Mio. $
4
RLY-Symbol
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+10,6 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,36 %
2 Technologie 5,68 %
3 Gesundheitswesen 2,26 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Finanzwesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,37 %
28.057
+2.290
+9 % +794.783 $
2022 Q3
16 Quartale
XLP-Symbol
52
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,37 %
117.990
-122.454
-51 % -10,3 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPEM-Symbol
53
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,36 %
178.910
+5.568
+3 % +288.769 $
2018 Q1
34 Quartale
SPHQ-Symbol
54
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
9,21 Mio. $ 0,35 %
109.486
+3.143
+3 % +268.937 $
2021 Q2
21 Quartale
SLYV-Symbol
55
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
8,7 Mio. $ 0,33 %
85.178
+3.717
+5 % +402.513 $
2022 Q2
17 Quartale
VOO-Symbol
56
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
8,58 Mio. $ 0,33 %
12.241
-1.372
-10 % -958.274 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYV-Symbol
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,33 %
139.911
+3.787
+3 % +236.917 $
2021 Q2
21 Quartale
FLJP-Symbol
58
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,17 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,33 %
205.533
+3.119
+2 % +126.415 $
2026 Q1
2 Quartale
ANET-Symbol
59
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
8,38 Mio. $ 0,32 %
41.170
-2.952
-7 % -555.634 $
2024 Q1
10 Quartale
IWO-Symbol
60
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,32 %
23.422
+1.755
+8 % +662.092 $
2026 Q2
1 Quartal
SPSM-Symbol
61
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,32 %
155.982
+34.152
+28 % +1,92 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPAB-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
7,92 Mio. $ 0,3 %
325.136
-32.714
-9 % -819.240 $
2018 Q1
34 Quartale
META-Symbol
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
7,89 Mio. $ 0,3 %
10.881
+2.178
+25 % +1,36 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
AIQ-Symbol
64
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,4 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,29 %
114.089
+109.459
+2.364 % +6,86 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
65
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
7,35 Mio. $ 0,28 %
20.938
+2.446
+13 % +920.814 $
2024 Q2
9 Quartale
VEEV-Symbol
66
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,28 %
25.500
+3.847
+18 % +903.913 $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
67
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
7,23 Mio. $ 0,28 %
6.247
+295
+5 % +348.100 $
2024 Q1
10 Quartale
DIVO-Symbol
68
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,06 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,27 %
153.899
+5.224
+4 % +247.740 $
2022 Q4
15 Quartale
AMD-Symbol
69
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,26 %
11.150
+75
+0,7 % +38.583 $
2024 Q1
10 Quartale
MU-Symbol
70
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
6,78 Mio. $ 0,26 %
6.364
+5.606
+740 % +5,33 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
KLAC-Symbol
71
KLA
KLAC
207 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,26 %
34.203
-769
-2 % -150.860 $
2024 Q1
10 Quartale
AVDV-Symbol
72
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,25 %
59.484
-2.666
-4 % -289.046 $
2023 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
73
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,25 %
24.477
+1.139
+5 % +291.996 $
2019 Q1
30 Quartale
FTNT-Symbol
74
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,24 %
35.625
-17.947
-34 % -2,91 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
75
Merck
MRK
348 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,24 %
42.574
+2.545
+6 % +351.674 $
2022 Q1
18 Quartale
1 2
3
4 5

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GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paralel Advisors
Paralel Advisors Denver, Colorado 2,59 Mrd. $ AUM 17,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Centaurus Financial
Centaurus Financial Anaheim, California 2,59 Mrd. $ AUM 31,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
  • Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
  • Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .