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Trilogy Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2576 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
22.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2576 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.72%
Posición
426
Nuevas
36
Aumentadas
177
Reducidas
166
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 57.7 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 37 M |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.22 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 9.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 47.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 43.3 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.99% |
| 2 | Tecnología | 5.54% |
| 3 | Finanzas | 2.71% |
| 4 | Atención médica | 1.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 256 M | 9.93% |
691,187
+8,947
| +1% | +USD 3.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 119 M | 4.6% |
161,002
-143
| -0.1% | -USD 98.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 115 M | 4.47% |
1,196,646
+31,586
| +3% | +USD 2.98 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 113 M | 4.38% |
150,835
+6,362
| +4% | +USD 4.63 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 108 M | 4.18% |
4,184,387
+2,241,175
| +115% | +USD 57.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 74.6 M | 2.9% |
1,046,829
+9,379
| +0.9% | +USD 653 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
USD 175 M
| USD 70.5 M | 2.74% |
1,824,236
-61,357
| -3% | -USD 2.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 60.2 M | 2.34% |
819,832
+80,006
| +11% | +USD 5.87 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 55.7 M | 2.16% |
292,342
-253,242
| -46% | -USD 43.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 52 M | 2.02% |
674,236
+18,559
| +3% | +USD 1.36 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 49.8 M | 1.93% |
335,502
-7,523
| -2% | -USD 1.03 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 44.3 M | 1.72% |
825,506
+712,289
| +629% | +USD 37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 41.1 M | 1.6% |
784,789
+11,813
| +2% | +USD 600 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 39.4 M | 1.53% |
336,087
-26,305
| -7% | -USD 3.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 39.1 M | 1.52% |
1,572,195
+91,824
| +6% | +USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 38.2 M | 1.48% |
103,753
+10,718
| +12% | +USD 4.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 36.6 M | 1.42% |
713,361
+43,080
| +6% | +USD 2.21 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 783 M
| USD 33.9 M | 1.31% |
709,244
+34,001
| +5% | +USD 1.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 33 M | 1.28% |
65,976
-1,084
| -2% | -USD 521 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 28.6 M | 1.11% |
574,767
+16,726
| +3% | +USD 834 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 28.5 M | 1.11% |
153,796
+33,697
| +28% | +USD 5.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 27 M | 1.05% |
1,186,819
+71,694
| +6% | +USD 1.63 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 26.3 M | 1.02% |
303,944
-88,713
| -23% | -USD 7.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 25.3 M | 0.98% |
558,816
+202,620
| +57% | +USD 9.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 25.2 M | 0.98% |
583,903
+21,253
| +4% | +USD 887 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Trilogy Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trilogy Capital mantenía 426 posiciones por un valor de USD 2576 M, un aumento de 14% frente a los USD 2270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trilogy Capital muestra 36 nuevos, Aumentaron 177, 166 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 21,667 acciones con un valor de USD 8.54 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 47.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Trilogy Capital en T2 2026 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 21,667 acciones por un valor de USD 8.54 M.
- Trilogy Capital fue quien más aumentó su posición en ALPS Smith Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.7 M.
- La mayor reducción de Trilogy Capital durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 47.7 M.
- Trilogy Capital cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Trilogy Capital representan 40% de su cartera de USD 2576 M en T2 2026.
- Trilogy Capital abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trilogy Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2576 M.
Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.