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Trilogy Capital 投資組合持股
AUM
US$25.8億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
22.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.6%
1年估算報酬率
+22.97%
3年估算報酬率
+54.11%
5年估算報酬率
+45.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.8億
AUM 成長
+US$3.07億
(+14%)
資金流向
+US$6097萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.72%
持股
426
新
36
增持
177
減碼
166
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$5774萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3702萬 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$1145萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$922萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$918萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$4775萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4327萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2830萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1045萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$762萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.99% |
| 2 | 科技 | 5.54% |
| 3 | 金融 | 2.71% |
| 4 | 醫療保健 | 1.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.56億 | 9.93% |
691,187
+8,947
| +1% | +US$320萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.19億 | 4.6% |
161,002
-143
| -0.1% | -US$9.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1.15億 | 4.47% |
1,196,646
+31,586
| +3% | +US$298萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.13億 | 4.38% |
150,835
+6,362
| +4% | +US$463萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$1.08億 | 4.18% |
4,184,387
+2,241,175
| +115% | +US$5774萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7459萬 | 2.9% |
1,046,829
+9,379
| +0.9% | +US$65.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$1.75億
| US$7047萬 | 2.74% |
1,824,236
-61,357
| -3% | -US$228萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$6018萬 | 2.34% |
819,832
+80,006
| +11% | +US$587萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$5570萬 | 2.16% |
292,342
-253,242
| -46% | -US$4327萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5199萬 | 2.02% |
674,236
+18,559
| +3% | +US$136萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4976萬 | 1.93% |
335,502
-7,523
| -2% | -US$103萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$4426萬 | 1.72% |
825,506
+712,289
| +629% | +US$3702萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$4111萬 | 1.6% |
784,789
+11,813
| +2% | +US$60萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$3942萬 | 1.53% |
336,087
-26,305
| -7% | -US$307萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$3912萬 | 1.52% |
1,572,195
+91,824
| +6% | +US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3822萬 | 1.48% |
103,753
+10,718
| +12% | +US$444萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$3659萬 | 1.42% |
713,361
+43,080
| +6% | +US$221萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83億
| US$3386萬 | 1.31% |
709,244
+34,001
| +5% | +US$150萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3301萬 | 1.28% |
65,976
-1,084
| -2% | -US$52.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$2861萬 | 1.11% |
574,767
+16,726
| +3% | +US$83.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2849萬 | 1.11% |
153,796
+33,697
| +28% | +US$586萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2704萬 | 1.05% |
1,186,819
+71,694
| +6% | +US$163萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2627萬 | 1.02% |
303,944
-88,713
| -23% | -US$762萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$2534萬 | 0.98% |
558,816
+202,620
| +57% | +US$918萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$2519萬 | 0.98% |
583,903
+21,253
| +4% | +US$88.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CL
Trilogy Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trilogy Capital持有426個部位，價值US$25.8億，較前一季的US$22.7億增加14%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Trilogy Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增36項、增加177檔、減碼166檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 Growth ETF：共21,667股，價值US$854萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$4775萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
- Trilogy Capital在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進21,667股，價值US$854萬。
- Trilogy Capital在2026年第2季增持ALPS Smith Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5774萬。
- Trilogy Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$4775萬。
- Trilogy Capital於2026年第2季完全出清Deckers Outdoor，估計賣出金額為US$368萬。
- 在2026年第2季，Trilogy Capital的投資組合規模為US$25.8億，前十大持股占40%。
- Trilogy Capital在2026年第2季新增了36個部位，並平倉23個部位。
- Trilogy Capital的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$25.8億。
根據Trilogy Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月6日提交。