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Rockland Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2614 M
Rotación
9.28%
Rendimiento estimado a 1 año
14.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+249.78%
AUM
USD 2614 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 3.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.58%
Posición
334
Nuevas
17
Aumentadas
118
Reducidas
131
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 40 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.61% |
| 2 | Tecnología | 18.31% |
| 3 | Finanzas | 16.04% |
| 4 | Atención médica | 11.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 151 M | 5.79% |
294,841
+1,686
| +0.6% | +USD 780 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 136 M | 5.22% |
396,629
-11,139
| -3% | -USD 3.87 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 108 M | 4.13% |
324,228
-795
| -0.2% | -USD 255 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Independent Bank
INDB
USD 3784 M
| USD 108 M | 4.13% |
1,389,563
-38,388
| -3% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 102 M | 3.9% |
267,504
-1,890
| -0.7% | -USD 739 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 86.3 M | 3.3% |
807,516
-7,988
| -1% | -USD 906 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 82.5 M | 3.16% |
361,309
+21,664
| +6% | +USD 4.64 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 81.9 M | 3.13% |
1,513,402
+15,101
| +1% | +USD 863 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 66.6 M | 2.55% |
458,433
-31,616
| -6% | -USD 4.37 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 59.5 M | 2.28% |
663,553
+22,852
| +4% | +USD 2.12 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 48.9 M | 1.87% |
136,157
-29,142
| -18% | -USD 10.7 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 48.5 M | 1.85% |
169,806
-3,954
| -2% | -USD 929 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 46.5 M | 1.78% |
367,153
+9,403
| +3% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 45.7 M | 1.75% |
167,968
-948
| -0.6% | -USD 276 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 44.9 M | 1.72% |
81,392
+4,751
| +6% | +USD 2.67 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 43.9 M | 1.68% |
2,155,486
+125,867
| +6% | +USD 2.7 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 41.9 M | 1.6% |
168,213
+66,529
| +65% | +USD 16.9 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 38.4 M | 1.47% |
137,003
+204
| +0.1% | +USD 56.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 38.3 M | 1.46% |
391,597
-167
| -0% | -USD 17.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 37.5 M | 1.43% |
272,144
+1,052
| +0.4% | +USD 150 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 35.7 M | 1.37% |
33,758
+1,063
| +3% | +USD 1.16 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 35.7 M | 1.37% |
269,701
+2,744
| +1% | +USD 396 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 29.2 M | 1.12% |
385,956
+10,264
| +3% | +USD 868 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.4 M | 1.05% |
82,824
-420
| -0.5% | -USD 147 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 27.4 M | 1.05% |
180,092
+7,262
| +4% | +USD 1.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rockland Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Rockland Trust mantenía 334 posiciones por un valor de USD 2614 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 2550 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Rockland Trust muestra 17 nuevos, Aumentaron 118, 131 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 128,918 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 40 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Rockland Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 128,918 acciones por un valor de USD 20 M.
- Rockland Trust fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
- La mayor reducción de Rockland Trust durante T3 2026 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Rockland Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 40 M.
- Las diez principales posiciones de Rockland Trust representan 38% de su cartera de USD 2614 M en T3 2026.
- Rockland Trust abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Rockland Trust aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2614 M.
Según el Informe 13F de Rockland Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.