Trilogy Capitalの iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG 株式保有履歴

Trilogy Capitalのポートフォリオ USIGの株式詳細 USIGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$3939万	買う	808,632 +95,271	+13%	+$478万	1.51%	15
2026 Q2	$3659万	買う	713,361 +43,080	+6%	+$221万	1.42%	17
2026 Q1	$3434万	買う	670,281 +21,633	+3%	+$112万	1.51%	17
2025 Q4	$3358万	売却	648,648 -539,325	-45%	-$2809万	1.5%	16
2025 Q3	$6204万	買う	1,187,973 +37,765	+3%	+$195万	2.87%	7
2025 Q2	$5917万	買う	1,150,208 +51,073	+5%	+$258万	2.88%	6
2025 Q1	$5614万	買う	1,099,135 +874,575	+389%	+$4431万	2.94%	6
2024 Q4	$1129万	売却	224,560 -22,216	-9%	-$114万	0.58%	46
2024 Q3	$1298万	買う	246,776 +9,515	+4%	+$49.1万	0.65%	43
2024 Q2	$1191万	売却	237,261 -42,020	-15%	-$210万	0.65%	46
2024 Q1	$1418万	買う	279,281 +6,318	+2%	+$32万	0.82%	38
2023 Q4	$1399万	買う	272,963 +8,328	+3%	+$40.6万	0.87%	34
2023 Q3	$1272万	売却	264,635 -1,703	-0.6%	-$8.38万	0.86%	36
2023 Q2	$1334万	売却	266,338 -3,044	-1%	-$15.3万	0.85%	43
2023 Q1	$1365万	売却	269,382 -10,274	-4%	-$51.6万	0.97%	37
2022 Q4	$1373万	売却	279,656 -1,780	-0.6%	-$8.67万	0.97%	36
2022 Q3	$1352万	買う	281,436 +2,044	+0.7%	+$10.4万	1.21%	24
2022 Q2	$1424万	買う	+279,392	新規	+$1455万	1.24%	24

USIGを保有するその他のファンド

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas $35.9億 AUM 17.8% 推定1年リターン

Diversify Advisory Services Sandy, Utah $66.9億 AUM 18.85% 推定1年リターン

Diversify Wealth Management Sandy, Utah $66.9億 AUM 22.4% 推定1年リターン

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia $19.6億 AUM 13.62% 推定1年リターン

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey $8.56億 AUM 23.55% 推定1年リターン

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California $41.4億 AUM 13.63% 推定1年リターン

SWP

SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia $1.43億 AUM 10.59% 推定1年リターン

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado $5.73億 AUM 15.32% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Trilogy CapitalのUSIG保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Trilogy CapitalはiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)の保有株数を13%増やしました。推定$478万相当を買い増し、保有株数は合計808,632株、評価額は$3939万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.51% を占め、順位は #15 です。

Trilogy Capitalは2022年第2四半期にUSIGの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第3四半期に$6204万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する78本のファンドが、2026年第3四半期時点でUSIGを保有しています。

Trilogy Capitalは2026年第3四半期時点で、iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを808,632株保有しており、その評価額は$3939万でした。
Trilogy Capitalは2026年第3四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを95,271株購入しました。推定購入額は$478万です。
2026年第3四半期に、Trilogy Capitalのポートフォリオに占めるiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は1.51%で、保有銘柄の中で第15位でした。
Trilogy Capitalは2022年第2四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
Trilogy CapitalのiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2025年第3四半期に$6204万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する78のファンドがiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のTrilogy Capitalの 13F報告書に基づいています。