에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.11%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.9억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.43%
보유액
257
신규
257
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$4737만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2895만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2170만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$2128만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1760만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.06% |
| 2 | 금융 | 17.77% |
| 3 | 기타 | 13.63% |
| 4 | 헬스케어 | 12.06% |
| 5 | 임의소비재 | 10.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
US$2150억
| US$4724만 | 5.98% |
+482,074
| 신규 | +US$4737만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$2940만 | 3.72% |
+670,191
| 신규 | +US$2895만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$2182만 | 2.76% |
+254,820
| 신규 | +US$2128만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$2137만 | 2.71% |
+496,570
| 신규 | +US$2170만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1827만 | 2.31% |
+323,660
| 신규 | +US$1760만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1588만 | 2.01% |
+161,035
| 신규 | +US$1561만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$1429만 | 1.81% |
+148,935
| 신규 | +US$1406만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1424만 | 1.8% |
+215,661
| 신규 | +US$1466만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$1322만 | 1.67% |
+236,900
| 신규 | +US$1280만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1301만 | 1.65% |
+281,064
| 신규 | +US$1275만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
11
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$2226만
| US$1156만 | 1.46% |
+256,772
| 신규 | +US$1167만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$999억
| US$1136만 | 1.44% |
+46,607
| 신규 | +US$1102만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7633억
| US$1119만 | 1.42% |
+84,496
| 신규 | +US$1088만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1463억
| US$1114만 | 1.41% |
+68,091
| 신규 | +US$1059만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$1108만 | 1.4% |
+107,950
| 신규 | +US$1092만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$1044만 | 1.32% |
+89,740
| 신규 | +US$989만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$1036만 | 1.31% |
+74,098
| 신규 | +US$1050만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
eBay
EBAY
US$539억
| US$1004만 | 1.27% |
+276,835
| 신규 | +US$1077만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$998만 | 1.26% |
+77,301
| 신규 | +US$953만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$946만 | 1.2% |
+114,311
| 신규 | +US$911만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
Molson Coors Class B
TAP
US$75억
| US$901만 | 1.14% |
+132,418
| 신규 | +US$882만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$847만 | 1.07% |
+69,800
| 신규 | +US$871만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
23
Dollar General
DG
US$296억
| US$813만 | 1.03% |
+82,431
| 신규 | +US$793만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$722만 | 0.91% |
+84,700
| 신규 | +US$715만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$720만 | 0.91% |
+88,725
| 신규 | +US$747만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
Equitable Trust의 13F 신고 기록은 2018년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$7.9억 상당의 257개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 American Express이며, US$4724만 상당의 482,074주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 19% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 기타 순이에요.
- Equitable Trust의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 American Express 주식으로, US$4724만 상당의 482,074주를 매수했어요.
- Equitable Trust의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2018년 2분기에 257개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2018년 8월 14일에 제출된 Equitable Trust의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.