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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.94%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$3776만
(+3%)
자금 흐름
-US$1392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.7%
보유액
418
신규
20
증가
76
축소
158
청산됨
13
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1416만 |
| 2 |
Envista
NVST
|
+US$972만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$387만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$231만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$904만 |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$788만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$725만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$677만 |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$594만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.07% |
| 2 | 정보기술 | 16.6% |
| 3 | 헬스케어 | 13.18% |
| 4 | 금융 | 11.99% |
| 5 | 산업재 | 8.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$8855만 | 6.77% |
2,433,418
+20,908
| +0.9% | +US$78.4만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$6218만 | 4.76% |
2,034,091
-257,646
| -11% | -US$788만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6억
| US$4372만 | 3.34% |
1,091,108
-51,409
| -4% | -US$212만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4143만 | 3.17% |
121,657
-6,400
| -5% | -US$201만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$4119만 | 3.15% |
344,092
-26,290
| -7% | -US$303만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$4038만 | 3.09% |
133,070
+3,791
| +3% | +US$105만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3918만 | 3% |
202,011
+3,938
| +2% | +US$68.6만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$3182만 | 2.43% |
508,196
+540
| +0.1% | +US$3.38만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$2435만 | 1.86% |
60,728
-475
| -0.8% | -US$17.4만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$2428만 | 1.86% |
146,695
+87,760
| +149% | +US$1416만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$2397만 | 1.83% |
216,561
+4,418
| +2% | +US$46.6만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
12
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$2239만 | 1.71% |
251,536
+2,129
| +0.9% | +US$17.9만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$2161만 | 1.65% |
189,644
+32,503
| +21% | +US$387만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2196억
| US$2123만 | 1.62% |
121,892
-198
| -0.2% | -US$3.19만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2100만 | 1.61% |
173,595
-4,502
| -3% | -US$52.1만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
16
Labcorp
LH
US$268억
| US$2067만 | 1.58% |
99,713
+10,610
| +12% | +US$206만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$1968만 | 1.51% |
101,032
-39,136
| -28% | -US$725만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7779억
| US$1687만 | 1.29% |
71,028
-1,740
| -2% | -US$39.8만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
19
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$1658만 | 1.27% |
256,728
-8,593
| -3% | -US$48.6만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1646만 | 1.26% |
187,723
-3,279
| -2% | -US$26.6만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1569만 | 1.2% |
120,353
-5,219
| -4% | -US$59.6만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1531만 | 1.17% |
38,917
-537
| -1% | -US$20.2만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
23
Sysco
SYY
US$413억
| US$1319만 | 1.01% |
177,806
-2,084
| -1% | -US$15.4만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$1305만 | 1% |
223,943
-3,432
| -2% | -US$19.1만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1174만 | 0.9% |
78,441
+2,934
| +4% | +US$42.3만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Equitable Trust 측은 US$13.1억 상당의 418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 76개 증가, 158개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Envista 주식으로, 275,633주를 보유했으며 가치는 US$933만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fiserv Inc 주식으로, 추정 금액은 US$904만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Equitable Trust의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Envista 주식으로, US$933만 상당의 275,633주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2023년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1416만 규모예요.
- Equitable Trust의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF이며, 추정 감소액은 US$788만예요.
- Equitable Trust 측은 2023년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$904만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 35% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Equitable Trust의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.