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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.42억
AUM 성장
+US$7639만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$2420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.58%
보유액
293
신규
22
증가
102
축소
83
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$830만 |
| 2 |
Alcon
ALC
|
+US$448만 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$287만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$267만 |
| 5 |
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
|
+US$243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$326만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$286만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$191만 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$182만 |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.14% |
| 2 | 정보기술 | 18.81% |
| 3 | 기타 | 17.29% |
| 4 | 헬스케어 | 14.59% |
| 5 | 임의소비재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$2196억
| US$5607만 | 5.95% |
454,242
+1,011
| +0.2% | +US$11.9만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$4917만 | 5.22% |
838,486
+142,475
| +20% | +US$830만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$2464만 | 2.61% |
450,139
+5,993
| +1% | +US$33.1만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$2441만 | 2.59% |
479,413
+46,364
| +11% | +US$227만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
5
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$2334만 | 2.48% |
239,657
+23,345
| +11% | +US$213만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2248만 | 2.39% |
167,781
+2,296
| +1% | +US$29.1만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2076만 | 2.2% |
383,540
+8,260
| +2% | +US$47.8만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$1706만 | 1.81% |
151,196
+8,083
| +6% | +US$87.6만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7779억
| US$1638만 | 1.74% |
94,406
+2,795
| +3% | +US$45.8만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$1500만 | 1.59% |
109,258
+1,412
| +1% | +US$18만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1408만 | 1.49% |
260,480
+29,260
| +13% | +US$169만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1404만 | 1.49% |
283,656
-4,568
| -2% | -US$22.3만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1373만 | 1.46% |
218,519
-68
| -0% | -US$4.27천 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
14
Baxter International
BAX
US$133억
| US$1321만 | 1.4% |
161,336
+26,920
| +20% | +US$209만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1309만 | 1.39% |
114,340
+1,449
| +1% | +US$16.1만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$1291만 | 1.37% |
95,486
-15,100
| -14% | -US$191만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1583억
| US$1290만 | 1.37% |
69,793
+3,234
| +5% | +US$58.1만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1219만 | 1.29% |
46,096
+10,660
| +30% | +US$267만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
19
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$1211만 | 1.29% |
403,430
-61,860
| -13% | -US$161만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4억
| US$1123만 | 1.19% |
115,532
-5,465
| -5% | -US$48.9만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1107만 | 1.18% |
57,368
+9,304
| +19% | +US$170만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
22
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$1077만 | 1.14% |
74,213
+78
| +0.1% | +US$1.13만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$1077만 | 1.14% |
128,448
-11,123
| -8% | -US$87.2만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$971만 | 1.03% |
69,746
-3,945
| -5% | -US$54.6만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$956만 | 1.01% |
84,242
+3,107
| +4% | +US$32.5만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Equitable Trust 측은 US$9.42억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.66억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 102개 증가, 83개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alcon 주식으로, 76,262주를 보유했으며 가치는 US$473만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Oil Services ETF 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Equitable Trust의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Alcon 주식으로, US$473만 상당의 76,262주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2019년 2분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$830만 규모예요.
- Equitable Trust의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$286만예요.
- Equitable Trust 측은 2019년 2분기에 VanEck Oil Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.42억 중 29% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$9.42억에 이르렀어요.
2019년 8월 16일에 제출된 Equitable Trust의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.