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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.58억
AUM 성장
+US$6846만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$1538만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.66%
보유액
315
신규
58
증가
86
축소
109
청산됨
29
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$752만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$608만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$424만 |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$422만 |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$397만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$521만 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$447만 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$437만 |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+US$352만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.25% |
| 2 | 금융 | 17.51% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 기타 | 12.2% |
| 5 | 임의소비재 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$2115억
| US$4961만 | 5.78% |
465,891
-16,183
| -3% | -US$168만 |
2018 Q2
1분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$3157만 | 3.68% |
683,392
+13,201
| +2% | +US$60.3만 |
2018 Q2
1분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2388만 | 2.78% |
490,768
-5,802
| -1% | -US$26.1만 |
2018 Q2
1분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1996만 | 2.33% |
330,660
+7,000
| +2% | +US$42.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$1962만 | 2.29% |
212,257
+63,322
| +43% | +US$608만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1952만 | 2.27% |
198,443
-56,377
| -22% | -US$521만 |
2018 Q2
1분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1868만 | 2.18% |
163,341
+2,306
| +1% | +US$25만 |
2018 Q2
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1634만 | 1.9% |
289,580
+8,516
| +3% | +US$44.3만 |
2018 Q2
1분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1542만 | 1.8% |
110,810
+2,860
| +3% | +US$35.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1425만 | 1.66% |
213,331
-2,330
| -1% | -US$16.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1383만 | 1.61% |
231,720
-5,180
| -2% | -US$31만 |
2018 Q2
1분기
|
|
12
Visa
V
US$7658억
| US$1358만 | 1.58% |
90,499
+6,003
| +7% | +US$85.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$1241만 | 1.45% |
111,575
+34,274
| +44% | +US$397만 |
2018 Q2
1분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1147만 | 1.34% |
67,407
-684
| -1% | -US$11.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$1094만 | 1.27% |
74,098
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$2219만
| US$1059만 | 1.23% |
232,978
-23,794
| -9% | -US$108만 |
2018 Q2
1분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1030만 | 1.2% |
74,514
+4,714
| +7% | +US$62.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1028만 | 1.2% |
120,939
+6,628
| +6% | +US$54.2만 |
2018 Q2
1분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$1024만 | 1.19% |
37,925
-8,682
| -19% | -US$224만 |
2018 Q2
1분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$975만 | 1.14% |
171,596
+34,505
| +25% | +US$182만 |
2018 Q2
1분기
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$944만 | 1.1% |
72,534
-17,206
| -19% | -US$213만 |
2018 Q2
1분기
|
|
22
eBay
EBAY
US$540억
| US$889만 | 1.04% |
269,184
-7,651
| -3% | -US$26.5만 |
2018 Q2
1분기
|
|
23
Dollar General
DG
US$293억
| US$822만 | 0.96% |
75,249
-7,182
| -9% | -US$74.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$790만 | 0.92% |
52,454
+428
| +0.8% | +US$6.05만 |
2018 Q2
1분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5463억
| US$779만 | 0.91% |
34,991
-1,121
| -3% | -US$23.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Equitable Trust 측은 US$8.58억 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.9억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 86개 증가, 109개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Armstrong World Industries 주식으로, 109,036주를 보유했으며 가치는 US$759만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$521만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Equitable Trust의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Armstrong World Industries 주식으로, US$759만 상당의 109,036주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2018년 3분기에 Analog Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$608만 규모예요.
- Equitable Trust의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$521만예요.
- Equitable Trust 측은 2018년 3분기에 Ferrari 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.58억 중 27% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$8.58억에 이르렀어요.
2018년 11월 15일에 제출된 Equitable Trust의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.