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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 858 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.66%
Posición
315
Nuevas
58
Aumentadas
86
Reducidas
109
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 6.08 M |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 3.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 4.37 M |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.25% |
| 2 | Finanzas | 17.51% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Varios | 12.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 49.6 M | 5.78% |
465,891
-16,183
| -3% | -USD 1.68 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 31.6 M | 3.68% |
683,392
+13,201
| +2% | +USD 603 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 23.9 M | 2.78% |
490,768
-5,802
| -1% | -USD 261 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 20 M | 2.33% |
330,660
+7,000
| +2% | +USD 424 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 19.6 M | 2.29% |
212,257
+63,322
| +43% | +USD 6.08 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 19.5 M | 2.27% |
198,443
-56,377
| -22% | -USD 5.21 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 18.7 M | 2.18% |
163,341
+2,306
| +1% | +USD 250 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 16.3 M | 1.9% |
289,580
+8,516
| +3% | +USD 443 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 15.4 M | 1.8% |
110,810
+2,860
| +3% | +USD 356 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 14.2 M | 1.66% |
213,331
-2,330
| -1% | -USD 166 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 13.8 M | 1.61% |
231,720
-5,180
| -2% | -USD 310 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 13.6 M | 1.58% |
90,499
+6,003
| +7% | +USD 854 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 12.4 M | 1.45% |
111,575
+34,274
| +44% | +USD 3.97 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 11.5 M | 1.34% |
67,407
-684
| -1% | -USD 114 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.27% |
74,098
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
USD 22.2 M
| USD 10.6 M | 1.23% |
232,978
-23,794
| -9% | -USD 1.08 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 10.3 M | 1.2% |
74,514
+4,714
| +7% | +USD 626 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 10.3 M | 1.2% |
120,939
+6,628
| +6% | +USD 542 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 101 mil M
| USD 10.2 M | 1.19% |
37,925
-8,682
| -19% | -USD 2.24 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 9.8 M | 1.14% |
171,596
+34,505
| +25% | +USD 1.82 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
USD 80.4 mil M
| USD 9.44 M | 1.1% |
72,534
-17,206
| -19% | -USD 2.13 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
22
eBay
EBAY
USD 52.8 mil M
| USD 8.89 M | 1.04% |
269,184
-7,651
| -3% | -USD 265 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dollar General
DG
USD 28.3 mil M
| USD 8.22 M | 0.96% |
75,249
-7,182
| -9% | -USD 747 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 7.9 M | 0.92% |
52,454
+428
| +0.8% | +USD 60.5 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 7.79 M | 0.91% |
34,991
-1,121
| -3% | -USD 234 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Equitable Trust mantenía 315 posiciones por un valor de USD 858 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Equitable Trust muestra 58 nuevos, Aumentaron 86, 109 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Armstrong World Industries: 109,036 acciones con un valor de USD 7.59 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 5.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2018 fue Armstrong World Industries: 109,036 acciones por un valor de USD 7.59 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 6.08 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2018 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 5.21 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Ferrari en T3 2018, con una venta estimada de USD 3.52 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 27% de su cartera de USD 858 M en T3 2018.
- Equitable Trust abrió 58 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 858 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2018, presentado el 15 nov 2018.