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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 214 M
(-14%)
Flujo de capital
+USD 75.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
429
Nuevas
33
Aumentadas
172
Reducidas
116
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+USD 14 M |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 9.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 7.39 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 6.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.2% |
| 2 | Tecnología | 20.58% |
| 3 | Salud | 14.13% |
| 4 | Finanzas | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1541 M
| USD 65.8 M | 4.91% |
2,307,219
+416,629
| +22% | +USD 13.2 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 57 M | 4.24% |
998,775
+90,557
| +10% | +USD 5.58 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 45.8 M | 3.41% |
1,335,400
-55,008
| -4% | -USD 1.96 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 40.9 M | 3.05% |
375,360
+9,220
| +3% | +USD 1.09 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 39.9 M | 2.97% |
155,387
+20,110
| +15% | +USD 5.46 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 32.9 M | 2.45% |
310,002
+73,442
| +31% | +USD 9.19 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 32.1 M | 2.39% |
234,587
-295
| -0.1% | -USD 44.7 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 28.9 M | 2.15% |
264,200
+37,000
| +16% | +USD 4.37 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
9
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 27 M | 2.01% |
160,286
+9,358
| +6% | +USD 1.7 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 26 M | 1.94% |
178,037
+12,540
| +8% | +USD 1.97 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7055 M
| USD 26 M | 1.93% |
654,497
+72,812
| +13% | +USD 3.29 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 25.5 M | 1.9% |
274,822
+119,005
| +76% | +USD 12.9 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 23.2 M | 1.73% |
137,967
+255
| +0.2% | +USD 54.8 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 23 M | 1.71% |
68,236
+8,774
| +15% | +USD 3.13 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 21.4 M | 1.59% |
238,479
-44,775
| -16% | -USD 4.54 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 20.7 M | 1.54% |
662,220
+326,970
| +98% | +USD 14 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
17
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 20.6 M | 1.54% |
243,611
+9,737
| +4% | +USD 816 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 20.3 M | 1.51% |
103,021
+4,173
| +4% | +USD 862 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 19.8 M | 1.47% |
222,218
-25,640
| -10% | -USD 2.49 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 19.6 M | 1.46% |
62,097
+6,205
| +11% | +USD 2.14 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
21
Sotera Health
SHC
USD 5165 M
| USD 18.3 M | 1.36% |
932,359
+72,240
| +8% | +USD 1.51 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 17.7 M | 1.32% |
127,597
+18,634
| +17% | +USD 3.08 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 13.5 M | 1% |
81,581
+12,610
| +18% | +USD 2.23 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Moderna
MRNA
USD 79.9 mil M
| USD 13.4 M | 1% |
+93,845
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 12.6 M | 0.94% |
829,580
+276,600
| +50% | +USD 5.22 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Equitable Trust mantenía 429 posiciones valuadas en USD 1342 M, un 14% menos que los USD 1556 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Equitable Trust destinó USD 75.4 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 172 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Moderna: 93,845 acciones con un valor de USD 13.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Intercontinental Exchange, por un valor estimado de USD 19.4 M.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2022 fue Moderna: 93,845 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Shopify durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2022 fue en Intercontinental Exchange, con un recorte estimado de USD 19.4 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 948 k.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 30% de su cartera de USD 1342 M en T2 2022.
- Equitable Trust abrió 33 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 1342 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.